ESCON JAPAN REIT Investment Corp. (2971) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.99B | 3.49B | 10.75B | 2.95B | 3.33B |
| רווח נקי | 2.70B | 2.42B | 2.31B | 3.00B | 2.54B |
| פחת והפחתות | 433.72M | 410.41M | 389.81M | 364.87M | 351.73M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -67.07M | 8.04B | -171.17M | -416.97M | 427.98M |
| יתרת לקוחות | 2.60M | -11.76M | -175.68M | -35.74M | -22.92M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -667.82M | 6.15M |
| יתרת ספקים | 0 | 68.45M | -52.67M | -242.42M | 359.88M |
| הון חוזר אחר | -69.68M | 8.05B | 57.23M | 529.00M | 84.87M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -76.66M | -7.38B | 8.23B | -970.00K | 14.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.40B | -1.62B | -9.33B | -200.82M | -17.11B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.93B | -187.00M | -9.43B | -205.86M | -17.93B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -5.04M | -825.83M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -308.27M | -40.60M | -81.62M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 405.04M | 45.64M | 907.45M |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.47B | -1.43B | -1.00K | 5.04M | 825.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.21B | -1.26B | -1.22B | -3.13B | 16.04B |
| פירעון חוב | 0 | 1.16B | 0 | 0 | 8.66B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.65B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.65B | -2.31B | -2.28B | -3.13B | -2.26B |
| פעילויות מימון אחרות | 3.86B | -115.01M | 1.06B | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.36B | 6.48B | 11.65B | 12.03B | 11.56B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -2.00K | 0 | -3.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -12.44B | 604.11M | 206.82M | -380.15M | 2.27B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.48B | 5.88B | 11.44B | 12.41B | 9.29B |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.36B | 6.48B | 11.65B | 12.03B | 11.56B |
| תזרים מזומנים חופשי | 68.64M | 1.81B | 1.33B | 2.74B | -14.60B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.99B | 3.49B | 10.75B | 2.95B | 3.33B |
| הוצאות הוניות | -2.93B | -1.67B | -9.43B | -205.86M | -17.93B |
הנתונים מוצגים ב-JPY