Okamura Foods Co. Ltd. (2938) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2023 | 2024 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.34 | 1.34 | 1.53 | 1.51 | 1.46 |
| יחס מהיר | 0.48 | 0.48 | 0.65 | 0.65 | 0.51 |
| יחס מזומנים | 0.15 | 0.15 | 0.25 | 0.22 | 0.13 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.14 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.24 | -0.24 | 0.01 | 0.18 | -0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.33 | -0.33 | 0.02 | 0.28 | -0.10 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 6.00B | 6.00B | 4.23B | 5.10B | 2.44B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.50 | 0.50 | 0.48 | 0.42 | 0.50 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.55 | 1.55 | 1.33 | 1.08 | 1.50 |
| יחס חוב להון | 0.61 | 0.61 | 0.57 | 0.52 | 0.60 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.17 | 0.17 | 0.22 | 0.17 | 0.26 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.08 | 3.08 | 2.77 | 2.57 | 3.02 |
| יחס כיסוי חוב | 0.16 | 0.16 | 0.24 | 0.28 | 0.31 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.09 | 8.09 | 12.80 | 11.19 | 22.44 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.44 | 0.44 | 1.18 | 0.15 | 6.96 |
| חוב נושא ריבית למניה | 621.69 | 621.69 | 1,172.14 | 359.27 | 2,247.89 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.62 | 4.62 | 3.25 | 2.88 | 2.90 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.93% | 21.93% | 19.79% | 20.92% | 24.02% |
| שיעור EBIT | 9.07% | 9.07% | 9.59% | 8.72% | 12.32% |
| שיעור EBITDA | 12.85% | 12.85% | 13.24% | 12.65% | 15.42% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.07% | 9.07% | 7.80% | 8.55% | 11.01% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.59% | 9.59% | 8.98% | 7.96% | 11.83% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.51% | 6.51% | 6.02% | 5.72% | 8.26% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.51% | 6.51% | 6.02% | 5.72% | 8.26% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.92% | 67.92% | 67.12% | 71.76% | 69.77% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 105.73% | 105.73% | 115.07% | 93.15% | 107.44% |
| תשואה על הנכסים | 4.59% | 4.59% | 5.02% | 4.89% | 7.93% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.11% | 14.11% | 13.91% | 12.59% | 23.97% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.12% | 15.12% | 12.71% | 14.23% | 21.72% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.13% | 5.13% | 5.05% | 6.35% | 8.64% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.62% | 4.62% | 5.06% | 4.93% | 7.95% |
| תשואת רווחים | 4.22% | 4.22% | 13.21% | 1.87% | 115.71% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.03 | 4.03 | 4.72 | 4.39 | 5.62 |
| מחזור זכאים | 20.06 | 20.06 | 19.94 | 15.33 | 20.61 |
| מחזור מלאי | 1.11 | 1.11 | 1.55 | 1.61 | 1.49 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.42 | 3.42 | 3.55 | 3.50 | 4.11 |
| מחזור נכסים | 0.70 | 0.70 | 0.83 | 0.86 | 0.96 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.85 | 3.85 | 3.78 | 3.46 | 4.35 |
| מחזור המרת מזומנים | 400.90 | 400.90 | 293.76 | 286.41 | 292.62 |
| ימי אשראי לקוחות | 90.61 | 90.61 | 77.26 | 83.16 | 64.92 |
| ימי מלאי | 328.49 | 328.49 | 234.80 | 227.06 | 245.41 |
| ימי אשראי מספקים | 18.20 | 18.20 | 18.31 | 23.81 | 17.71 |
| מחזור תפעולי | 419.10 | 419.10 | 312.06 | 310.22 | 310.33 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -165.28 | -165.28 | 17.01 | 72.36 | -169.41 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -219.62 | -219.62 | -126.59 | 32.04 | -485.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 54.34 | 54.34 | 143.60 | 40.31 | 315.65 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.33 | 1.33 | -7.44 | 0.44 | 2.86 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.69 | -2.69 | 0.11 | 1.56 | -0.52 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -3.04 | -3.04 | 0.12 | 1.79 | -0.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.27 | -0.27 | 0.01 | 0.20 | -0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.19 | -0.19 | 0.01 | 0.10 | -0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -16.66% | -16.66% | -13.83% | 1.45% | -158.24% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 23.69 | 23.69 | 7.57 | 53.47 | 0.86 |
| מכפיל מכירות | 1.54 | 1.54 | 0.46 | 3.06 | 0.07 |
| מכפיל הון | 3.34 | 3.34 | 1.05 | 6.73 | 0.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -6.00 | -6.00 | -7.23 | 68.98 | -0.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.97 | -7.97 | 53.78 | 30.55 | -1.81 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.68 | 0.68 | -0.12 | -0.80 | 0.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.34 | 3.34 | 1.05 | 6.73 | 0.21 |
| מכפיל שווי חברה | 16.62 | 16.62 | 6.69 | 27.03 | 3.36 |
| שווי חברה | 91.26B | 91.26B | 28.95B | 120.89B | 15.00B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 16.62 | 16.62 | 6.69 | 27.03 | 3.36 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.14 | 2.14 | 0.89 | 3.42 | 0.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -8.31 | -8.31 | -14.05 | 77.20 | -4.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.04 | -11.04 | 104.50 | 34.19 | -13.15 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 385.73 | 385.73 | 852.82 | 323.05 | 1,470.04 |
| הון עצמי למניה | 394.33 | 394.33 | 869.16 | 328.29 | 1,479.84 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.28 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 854.50 | 854.50 | 2,006.29 | 723.26 | 4,296.67 |
| רווח נקי למניה | 55.64 | 55.64 | 120.88 | 41.33 | 354.70 |
| נטל מס | 0.68 | 0.68 | 0.67 | 0.72 | 0.70 |
| נטל ריבית | 1.06 | 1.06 | 0.94 | 0.91 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.12 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -2.97 | -2.97 | 0.14 | 1.75 | -0.33 |
הנתונים מוצגים ב-JPY