Okamura Foods Co. Ltd. (2938) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2023 | 2024 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.26B | 277.00M | 3.54B | -1.14B | -863.00M |
| רווח נקי | 2.78B | 1.97B | 2.02B | 3.42B | 3.27B |
| פחת והפחתות | 1.62B | 1.19B | 1.39B | 898.00M | 658.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -13.00B | -2.78B | 157.00M | -4.15B | -4.19B |
| יתרת לקוחות | -631.00M | -1.01B | -232.00M | -477.00M | -457.00M |
| מלאי | -11.73B | -1.68B | -555.00M | -3.81B | -4.72B |
| יתרת ספקים | -545.00M | -54.00M | 541.00M | 76.00M | -696.00M |
| הון חוזר אחר | -95.00M | -39.00M | 403.00M | 59.00M | 1.69B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 333.00M | -105.00M | -30.00M | -1.31B | -608.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.71B | -2.34B | -1.99B | -2.13B | -1.63B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.73B | -2.34B | -1.98B | -2.13B | -1.67B |
| רכישות, נטו | -966.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -9.00M | -1.00M | -1.00M | 0 | 31.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 12.63B | 4.73B | -1.93B | 3.30B | 2.46B |
| פירעון חוב | 13.18B | 3.17B | -1.56B | 3.12B | 2.40B |
| הנפקת מניות רגילות | 155.00M | 1.97B | 108.00M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -355.00M | -197.00M | -292.00M | -56.00M | -56.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -350.00M | -223.00M | -188.00M | 240.00M | 113.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.25B | 4.83B | 4.42B | 2.06B | 1.96B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 178.00M | 106.00M | -38.00M | 65.00M | 57.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 833.00M | 2.77B | -418.00M | 100.00M | 18.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.42B | 2.06B | 4.83B | 1.96B | 1.94B |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.25B | 4.83B | 4.42B | 2.06B | 1.96B |
| תזרים מזומנים חופשי | -10.98B | -2.06B | 1.57B | -3.27B | -2.54B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.26B | 277.00M | 3.54B | -1.14B | -863.00M |
| הוצאות הוניות | -2.72B | -2.34B | -1.97B | -2.13B | -1.67B |
הנתונים מוצגים ב-JPY