STI Foods Holdings, Inc. (2932) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.57 | 1.49 | 1.46 | 1.67 | 1.53 |
| יחס מהיר | 1.13 | 1.13 | 1.09 | 1.21 | 1.04 |
| יחס מזומנים | 0.48 | 0.49 | 0.55 | 0.66 | 0.45 |
| יחס כושר פירעון | 0.26 | 0.30 | 0.23 | 0.32 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.28 | 0.43 | 0.50 | 0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.69 | 6.17 | 15.72 | 2.01 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -542.00M | -1.24B | 165.83M | 2.64B | 1.54B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.19 | 0.20 | 0.09 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.26 | 0.42 | 0.47 | 0.18 | 0.29 |
| יחס חוב להון | 0.20 | 0.30 | 0.32 | 0.15 | 0.22 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.15 | 0.18 | 0.21 | 0.04 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.02 | 2.17 | 2.30 | 2.03 | 2.23 |
| יחס כיסוי חוב | 3.02 | 2.32 | 4.84 | 11.54 | 4.08 |
| יחס כיסוי ריבית | 42.37 | 49.29 | 62.41 | 128.38 | 61.56 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.13 | 0.15 | 0.10 | 0.06 | 0.16 |
| חוב נושא ריבית למניה | 153.93 | 239.84 | 223.86 | 225.20 | 310.63 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.12 | 0.20 | -0.07 | -0.84 | -0.38 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.62% | 27.06% | 27.97% | 27.78% | 26.80% |
| שיעור EBIT | 5.80% | 6.64% | 8.15% | 7.43% | 5.85% |
| שיעור EBITDA | 8.47% | 9.35% | 10.49% | 10.19% | 8.80% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.80% | 6.64% | 8.15% | 7.26% | 5.40% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.03% | 8.29% | 7.47% | 7.38% | 5.76% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.46% | 6.44% | 4.74% | 4.92% | 3.65% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.46% | 6.44% | 4.74% | 4.92% | 3.65% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.92% | 77.75% | 63.37% | 66.67% | 63.33% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 104.03% | 124.85% | 91.67% | 101.65% | 106.75% |
| תשואה על הנכסים | 8.28% | 11.39% | 8.74% | 10.35% | 7.29% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.47% | 24.77% | 20.10% | 20.99% | 16.22% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.47% | 17.36% | 24.74% | 25.79% | 19.01% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.82% | 12.49% | 14.62% | 16.33% | 11.05% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.33% | 11.47% | 8.85% | 10.53% | 7.48% |
| תשואת רווחים | 8.66% | 11.10% | 6.17% | 17.72% | 17.08% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.89 | 9.48 | 9.35 | 9.49 | 8.12 |
| מחזור זכאים | 9.14 | 8.06 | 6.28 | 6.68 | 5.64 |
| מחזור מלאי | 10.15 | 10.95 | 9.15 | 8.16 | 6.94 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.17 | 3.98 | 4.65 | 7.29 | 6.61 |
| מחזור נכסים | 1.86 | 1.77 | 1.85 | 2.10 | 2.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | 11.31 | 11.07 | 9.32 | 8.71 | 9.49 |
| מחזור המרת מזומנים | 32.91 | 26.56 | 20.82 | 28.56 | 32.76 |
| ימי אשראי לקוחות | 36.90 | 38.50 | 39.03 | 38.46 | 44.95 |
| ימי מלאי | 35.96 | 33.34 | 39.88 | 44.74 | 52.58 |
| ימי אשראי מספקים | 39.95 | 45.28 | 58.08 | 54.64 | 64.77 |
| מחזור תפעולי | 72.86 | 71.84 | 78.91 | 83.20 | 97.52 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 113.57 | 181.78 | 517.36 | 148.76 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 82.52 | -10.47 | 452.85 | 43.11 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 31.05 | 192.25 | 64.52 | 105.65 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.73 | -0.06 | 0.88 | 0.29 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.46 | 0.77 | 4.33 | 0.93 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 3.66 | 0.95 | 8.02 | 1.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.48 | 0.82 | 2.33 | 0.49 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.05 | 0.09 | 0.10 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 6.54% | -0.68% | 30.43% | 4.23% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.54 | 9.01 | 16.21 | 5.64 | 5.86 |
| מכפיל מכירות | 0.51 | 0.58 | 0.77 | 0.28 | 0.21 |
| מכפיל הון | 1.93 | 2.23 | 3.26 | 1.18 | 0.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 15.28 | -146.78 | 3.29 | 23.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 11.10 | 8.46 | 2.88 | 6.86 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -3.03 | 0.19 | 2.07 | 0.11 | -0.45 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.93 | 2.23 | 3.26 | 1.18 | 0.95 |
| מכפיל שווי חברה | 5.96 | 6.41 | 7.25 | 1.88 | 2.05 |
| שווי חברה | 19.78B | 23.12B | 27.08B | 6.09B | 4.98B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.97 | 6.41 | 7.25 | 1.88 | 2.05 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.51 | 0.60 | 0.76 | 0.19 | 0.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 15.76 | -145.48 | 2.27 | 19.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 11.45 | 8.38 | 1.99 | 5.79 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 580.76 | 556.24 | 458.39 | 1,212.56 | 1,011.23 |
| הון עצמי למניה | 587.96 | 565.07 | 471.68 | 1,256.56 | 1,073.58 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.22 | 0.37 | 0.33 | 0.37 |
| הכנסות למניה | 2,201.13 | 2,171.47 | 2,001.35 | 5,363.36 | 4,772.00 |
| רווח נקי למניה | 98.15 | 139.95 | 94.80 | 263.72 | 174.17 |
| נטל מס | 0.74 | 0.78 | 0.63 | 0.67 | 0.63 |
| נטל ריבית | 1.04 | 1.25 | 0.92 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.01 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.81 | 1.92 | 1.31 | 0.54 |
הנתונים מוצגים ב-JPY