דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

STI Foods Holdings, Inc. (2932) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת2.02B3.23B3.07B859.38M1.49B
רווח נקי2.49B1.69B1.56B1.01B1.11B
פחת והפחתות1.05B832.57M876.05M811.76M785.05M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-517.00M284.61M292.35M-983.95M-507.73M
יתרת לקוחות-26.00M-453.00M45.20M-459.00M-279.00M
מלאי385.00M13.91M93.01M-1.12B-440.91M
יתרת ספקים-682.00M637.63M-145.44M579.25M148.32M
הון חוזר אחר-194.00M87.02M299.58M20.78M64.00M
פריטים אחרים שאינם במזומן-999.00M429.23M334.71M25.41M102.74M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-1.59B-3.49B-459.22M-660.39M-518.89M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-569.00M-3.49B-382.33M-610.36M-522.16M
רכישות, נטו-890.00M27.52M50.00K-47.39M6.57M
רכישת השקעות-28.00M-29.26M-47.99M-1.63M-1.60M
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות-105.00M587.00K-28.94M-996.00K-1.70M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-1.14B417.04M-1.26B-822.55M-287.31M
פירעון חוב-308.00M1.40B-729.48M-362.19M-1.03B
הנפקת מניות רגילות00055.48M962.03M
רכישה עצמית של מניות רגילות00-335.00K-121.00K0
דיבידנדים ששולמו-829.00M-769.95M-325.47M-316.26M-219.66M
פעילויות מימון אחרות-1.00M-214.65M-202.92M-199.47M-2.00K
יתרת מזומנים בסוף התקופה3.51B4.18B4.00B2.64B3.24B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים41.80M20.53M11.44M17.02M9.90M
שינוי נטו במזומנים-669.20M179.59M1.36B-606.53M694.56M
מזומנים בתחילת התקופה4.18B4.00B2.64B3.24B2.55B
מזומנים בסוף התקופה3.51B4.18B4.00B2.64B3.24B
תזרים מזומנים חופשי1.47B-186.16M2.75B346.62M1.07B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת2.02B3.23B3.07B859.38M1.49B
הוצאות הוניות-552.00M-3.42B-318.55M-512.76M-417.83M

הנתונים מוצגים ב-JPY

STI Foods Holdings, Inc. - תזרים מזומנים