euglena Co., Ltd. (2931) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.20 | 2.39 | 2.41 | 1.99 | 1.60 |
| יחס מהיר | 1.03 | 2.09 | 2.12 | 1.69 | 1.23 |
| יחס מזומנים | 0.52 | 1.51 | 1.61 | 1.29 | 0.81 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.37 | 0.21 | 0.05 | 0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.31 | 0.64 | 0.20 | 0.34 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -6.76B | -10.37B | -10.28B | -14.98B | -18.23B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.33 | 0.38 | 0.35 | 0.42 | 0.39 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.70 | 0.89 | 0.82 | 1.24 | 1.15 |
| יחס חוב להון | 0.41 | 0.47 | 0.45 | 0.55 | 0.53 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.15 | 0.43 | 0.41 | 0.52 | 0.50 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.09 | 2.34 | 2.31 | 2.95 | 2.96 |
| יחס כיסוי חוב | 0.30 | 1.16 | 0.86 | 0.21 | 0.12 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.26 | 6.72 | 0.63 | -3.07 | -4.59 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.51 | 0.51 | 0.46 | 0.31 | 0.20 |
| חוב נושא ריבית למניה | 169.16 | 206.19 | 196.51 | 219.16 | 203.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.45 | 1.01 | 1.36 | 6.94 | 18.14 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 68.39% | 63.66% | 63.00% | 68.36% | 69.82% |
| שיעור EBIT | 6.42% | 6.20% | 0.63% | -3.51% | -5.63% |
| שיעור EBITDA | 12.75% | 12.85% | 8.19% | 2.88% | 1.52% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.42% | 6.20% | 0.63% | -3.15% | -5.63% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.14% | 3.75% | -0.64% | -4.54% | -5.42% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.33% | -1.60% | -1.37% | -5.71% | -6.03% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.45% | 1.04% | -0.49% | -5.71% | -6.03% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -6.40% | -42.62% | 213.11% | 125.69% | 111.30% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 80.05% | 60.47% | -100.99% | 144.13% | 96.32% |
| תשואה על הנכסים | -0.25% | -1.11% | -0.89% | -4.45% | -4.68% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.54% | -2.60% | -2.05% | -13.12% | -13.84% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.71% | 5.35% | 0.50% | -3.09% | -5.55% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.64% | 1.40% | 0.36% | -2.89% | -5.24% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.44% | -1.95% | -1.64% | -8.33% | -9.83% |
| תשואת רווחים | -0.38% | -1.47% | -1.17% | -3.26% | -2.44% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.24 | 10.37 | 11.17 | 12.18 | 11.55 |
| מחזור זכאים | 9.02 | 9.73 | 12.01 | 10.54 | 9.41 |
| מחזור מלאי | 3.69 | 4.38 | 4.81 | 3.99 | 2.90 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.28 | 8.76 | 7.87 | 8.44 | 7.59 |
| מחזור נכסים | 0.76 | 0.70 | 0.65 | 0.78 | 0.78 |
| יחס מחזור הון חוזר | 10.55 | 2.69 | 3.15 | 4.75 | 4.35 |
| מחזור המרת מזומנים | 90.93 | 80.94 | 78.10 | 86.73 | 118.73 |
| ימי אשראי לקוחות | 32.47 | 35.18 | 32.67 | 29.97 | 31.59 |
| ימי מלאי | 98.93 | 83.28 | 75.83 | 91.41 | 125.91 |
| ימי אשראי מספקים | 40.47 | 37.52 | 30.39 | 34.65 | 38.77 |
| מחזור תפעולי | 131.40 | 118.47 | 108.50 | 121.38 | 157.50 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 38.01 | 19.69 | 5.64 | 8.24 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 36.48 | 16.57 | -0.30 | 3.82 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 1.53 | 3.12 | 5.94 | 4.42 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.96 | 0.84 | -0.05 | 0.46 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 10.76 | 6.31 | 0.95 | 1.86 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 24.82 | 6.31 | 0.95 | 1.86 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.19 | 0.10 | 0.03 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.10 | 0.06 | 0.01 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 9.12% | 3.99% | -0.04% | 0.39% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -253.91 | -67.80 | -85.74 | -30.64 | -41.02 |
| מכפיל מכירות | 0.87 | 1.08 | 1.17 | 1.75 | 2.48 |
| מכפיל הון | 1.37 | 1.76 | 1.76 | 4.02 | 5.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 10.97 | 25.04 | -2,321.44 | 256.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 10.52 | 21.07 | 123.48 | 118.92 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -3.10 | 1.09 | 6.48 | 1.61 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.37 | 1.76 | 1.76 | 4.02 | 5.68 |
| מכפיל שווי חברה | 8.24 | 9.44 | 15.65 | 67.71 | 180.70 |
| שווי חברה | 55.13B | 61.12B | 61.03B | 90.53B | 122.15B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.26 | 9.44 | 15.65 | 67.71 | 180.70 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.05 | 1.21 | 1.28 | 1.95 | 2.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 12.27 | 27.42 | -2,586.58 | 285.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 11.78 | 23.07 | 137.58 | 132.20 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 11.08 | -17.83 | -10.78 | -64.78 | -95.15 |
| הון עצמי למניה | 237.84 | 226.79 | 236.04 | 173.40 | 172.58 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.52 | 0.72 | 0.23 | -0.26 | -0.11 |
| הכנסות למניה | 375.08 | 369.01 | 354.52 | 398.74 | 395.91 |
| רווח נקי למניה | -1.23 | -5.90 | -4.84 | -22.75 | -23.89 |
| נטל מס | -0.06 | -0.43 | 2.13 | 1.26 | 1.11 |
| נטל ריבית | 0.80 | 0.60 | -1.01 | 1.29 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.61 | 0.56 | 0.61 | 0.27 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0 | -6.44 | -4.07 | -0.31 | -0.38 |
הנתונים מוצגים ב-JPY