euglena Co., Ltd. (2931) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.19B | 2.65B | 658.00M | 924.00M | 1.38B |
| רווח נקי | -805.00M | -650.00M | -2.65B | -2.67B | -4.03B |
| פחת והפחתות | 3.35B | 3.60B | 2.97B | 3.18B | 1.75B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 312.00M | 257.00M | 131.00M | 518.67M |
| שינוי בהון החוזר | 310.00M | -605.00M | 344.00M | 2.11B | 5.93B |
| יתרת לקוחות | -766.00M | -193.00M | -4.00M | -546.00M | -289.95M |
| מלאי | -516.00M | 572.00M | 931.00M | 1.86B | 4.91B |
| יתרת ספקים | 414.00M | -151.00M | -27.00M | 251.00M | -12.91M |
| הון חוזר אחר | 1.18B | -833.00M | -556.00M | 547.00M | 1.32B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.34B | -10.00M | -260.00M | -1.82B | -2.79B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -585.00M | -7.99B | -646.00M | 1.23B | -10.34B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -595.00M | -732.00M | -693.00M | -496.00M | -444.79M |
| רכישות, נטו | 0 | 207.00M | 90.00M | 1.35B | -9.84B |
| רכישת השקעות | -771.00M | -6.84B | 0 | -127.00M | -85.96M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.50B | 536.00M | 0 | 462.00M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -722.00M | -1.16B | -43.00M | 44.00M | 29.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.43B | -485.00M | 5.83B | -2.99B | 12.06B |
| פירעון חוב | 1.75B | -484.00M | 2.86B | -2.99B | -878.12M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 2.96B | 0 | 12.94B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -4.18B | -1.00M | 2.00M | -6.00M | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 21.16B | 13.73B | 15.65B | 9.81B | 9.82B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 5.26B | 3.91B | -3.00M | 829.38M | 464.68M |
| שינוי נטו במזומנים | 7.43B | -1.92B | 5.84B | -6.62M | 3.57B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 13.73B | 15.65B | 9.81B | 9.82B | 6.25B |
| מזומנים בסוף התקופה | 21.16B | 13.73B | 15.65B | 9.81B | 9.82B |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.98B | 2.23B | 345.00M | 595.00M | 1.18B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.19B | 2.65B | 658.00M | 924.00M | 1.38B |
| הוצאות הוניות | -209.00M | -419.00M | -313.00M | -329.00M | -198.27M |
הנתונים מוצגים ב-JPY