Kitanotatsujin Corp. (2930) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.67 | 5.85 | 6.45 | 5.09 | 5.08 |
| יחס מהיר | 5.18 | 4.86 | 5.24 | 3.89 | 4.39 |
| יחס מזומנים | 3.72 | 4.12 | 4.62 | 3.16 | 3.51 |
| יחס כושר פירעון | 0.56 | 0.57 | 1.05 | 0.69 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.61 | 1.47 | 0.30 | 0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.46 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 6.73B | 6.67B | 6.65B | 6.06B | 5.40B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.16 | 1.18 | 1.17 | 1.24 | 1.26 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 3,799.59 | 883.73 | 27.56 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 4,628.00 | 1,128.62 | 258.43 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0.17 | 0.39 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.46 | -4.90 | -3.06 | -2.90 | -7.22 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 72.75% | 75.68% | 75.82% | 73.86% | 74.29% |
| שיעור EBIT | 6.65% | 9.24% | 14.34% | 10.23% | 5.42% |
| שיעור EBITDA | 7.65% | 10.39% | 15.75% | 11.17% | 6.73% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.48% | 8.93% | 14.17% | 9.88% | 5.19% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.66% | 9.24% | 14.34% | 10.22% | 5.40% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.38% | 6.21% | 10.20% | 6.78% | 3.50% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.38% | 6.21% | 10.22% | 6.78% | 3.50% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 65.83% | 67.15% | 71.11% | 66.37% | 64.76% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.77% | 103.54% | 101.22% | 103.42% | 104.03% |
| תשואה על הנכסים | 6.15% | 7.33% | 13.14% | 11.50% | 4.42% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.22% | 8.65% | 15.33% | 14.22% | 5.55% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.43% | 12.35% | 21.10% | 20.31% | 7.97% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.86% | 8.29% | 15.03% | 13.46% | 5.13% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.37% | 7.63% | 13.40% | 11.85% | 4.57% |
| תשואת רווחים | 2.77% | 3.67% | 5.45% | 3.33% | 0.74% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 15.10 | 16.18 | 23.41 | 18.57 | 14.44 |
| מחזור זכאים | 15.23 | 7.41 | 15.69 | 57.61 | 6.40 |
| מחזור מלאי | 2.00 | 1.98 | 1.92 | 2.11 | 2.64 |
| מחזור נכסים קבועים | 54.91 | 46.89 | 43.52 | 67.75 | 42.29 |
| מחזור נכסים | 1.40 | 1.18 | 1.29 | 1.70 | 1.26 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.98 | 1.67 | 1.83 | 2.48 | 1.76 |
| מחזור המרת מזומנים | 183.01 | 157.27 | 182.27 | 185.92 | 106.71 |
| ימי אשראי לקוחות | 24.18 | 22.56 | 15.59 | 19.65 | 25.28 |
| ימי מלאי | 182.81 | 183.97 | 189.94 | 172.60 | 138.43 |
| ימי אשראי מספקים | 23.97 | 49.26 | 23.27 | 6.34 | 57.01 |
| מחזור תפעולי | 206.98 | 206.53 | 205.54 | 192.25 | 163.71 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 6.07 | 13.03 | 3.26 | 0.82 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 6.06 | 11.87 | 2.17 | 0.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.01 | 1.16 | 1.09 | 0.76 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.00 | 0.91 | 0.67 | 0.07 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.55 | 3.47 | 1.26 | 0.25 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 501.39 | 11.21 | 2.99 | 1.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 20.14 | 2.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.08 | 0.15 | 0.03 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 4.46% | 7.46% | 1.01% | 0.02% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 35.85 | 27.25 | 18.36 | 30.07 | 135.93 |
| מכפיל מכירות | 1.57 | 1.69 | 1.87 | 2.04 | 4.75 |
| מכפיל הון | 2.55 | 2.36 | 2.81 | 4.27 | 7.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 22.44 | 13.40 | 99.05 | 5,510.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 22.40 | 12.20 | 65.92 | 411.09 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.90 | -0.64 | 0.87 | 0.16 | -1.83 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.55 | 2.36 | 2.81 | 4.27 | 7.55 |
| מכפיל שווי חברה | 16.10 | 11.38 | 8.82 | 15.35 | 63.41 |
| שווי חברה | 16.22B | 13.25B | 16.44B | 25.15B | 41.94B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 16.24 | 11.38 | 8.82 | 15.35 | 63.41 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.24 | 1.18 | 1.39 | 1.71 | 4.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 15.69 | 9.95 | 83.28 | 4,947.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 15.66 | 9.06 | 55.43 | 369.07 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 55.37 | 55.10 | 55.24 | 48.44 | 42.69 |
| הון עצמי למניה | 57.72 | 57.74 | 56.50 | 50.30 | 44.50 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.34 | 0.33 | 0.29 | 0.34 | 0.35 |
| הכנסות למניה | 93.55 | 80.43 | 84.95 | 105.43 | 70.71 |
| רווח נקי למניה | 4.10 | 4.99 | 8.66 | 7.15 | 2.47 |
| נטל מס | 0.66 | 0.67 | 0.71 | 0.66 | 0.65 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.66 | 0.67 | 0.61 | 0.28 | 0.32 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.22 | 1.50 | 0.46 | 0.21 |
הנתונים מוצגים ב-JPY