Kitanotatsujin Corp. (2930) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 846.35M | 1.81B | 453.69M | 113.64M | 682.35M |
| רווח נקי | 695.94M | 1.21B | 994.66M | 343.67M | 2.04B |
| פחת והפחתות | 128.14M | 166.81M | 138.76M | 128.75M | 21.44M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 146.54M | 667.64M | -1.30B | 137.49M | -266.54M |
| יתרת לקוחות | -81.07M | 221.41M | -108.78M | -180.96M | -22.48M |
| מלאי | 127.06M | 323.63M | -853.95M | -106.52M | -140.83M |
| יתרת ספקים | 59.32M | 115.78M | -328.32M | 234.55M | 10.74M |
| הון חוזר אחר | 41.23M | 6.82M | -11.00M | 190.42M | -113.97M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -124.27M | -226.29M | 622.33M | -496.27M | -1.12B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -301.83M | -530.93M | -277.77M | -141.01M | -609.82M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.44M | -175.43M | -151.75M | -105.16M | -27.82M |
| רכישות, נטו | -269.82M | -32.71M | 0 | 0 | -582.00M |
| רכישת השקעות | -26.68M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.10M | -322.79M | -126.03M | -35.85M | -2.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -542.63M | -366.97M | -223.53M | -363.13M | -555.07M |
| פירעון חוב | 0 | -5.90M | -15.24M | -16.04M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -14.00K | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -542.63M | -361.05M | -208.30M | -347.09M | -555.07M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -1.00K | -1.00K | -1.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.70B | 5.70B | 4.78B | 4.83B | 3.61B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.20M | -464.00K | 2.63M | 7.59M | 7.13M |
| שינוי נטו במזומנים | 3.08M | 915.69M | -44.99M | -382.91M | -475.41M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.70B | 4.78B | 4.83B | 5.21B | 4.09B |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.70B | 5.70B | 4.78B | 4.83B | 3.61B |
| תזרים מזומנים חופשי | 844.66M | 1.65B | 373.40M | 15.89M | 654.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 846.35M | 1.81B | 453.69M | 113.64M | 682.35M |
| הוצאות הוניות | -1.69M | -161.80M | -80.30M | -97.75M | -27.82M |
הנתונים מוצגים ב-JPY