Pharma Foods International Co., Ltd. (2929) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.26 | 1.26 | 1.19 | 1.18 | 1.13 |
| יחס מהיר | 0.76 | 0.76 | 0.80 | 0.89 | 0.88 |
| יחס מזומנים | 0.43 | 0.43 | 0.45 | 0.68 | 0.67 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.12 | 0.05 | 0.16 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.06 | -0.06 | -0.05 | 0.24 | 0.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.08 | -0.08 | -0.09 | 0.35 | 0.33 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.08B | 1.08B | 2.64B | 2.29B | 928.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.49 | 0.49 | 0.39 | 0.46 | 0.55 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.30 | 1.30 | 1.10 | 1.46 | 2.09 |
| יחס חוב להון | 0.57 | 0.57 | 0.52 | 0.59 | 0.68 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.20 | 0.20 | 0.05 | 0.10 | 0.15 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.67 | 2.67 | 2.84 | 3.16 | 3.76 |
| יחס כיסוי חוב | 0.21 | 0.21 | 0.09 | 0.27 | 0.20 |
| יחס כיסוי ריבית | 16.35 | 16.35 | 26.03 | 82.47 | 75.21 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.91 | 1.06 | 0.50 | 0.54 | 0.42 |
| חוב נושא ריבית למניה | 598.25 | 598.10 | 443.59 | 596.08 | 697.59 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.78 | 2.78 | 1.14 | 0.20 | 0.91 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 80.13% | 80.13% | 80.49% | 78.45% | 80.61% |
| שיעור EBIT | 4.16% | 4.16% | 3.63% | 8.20% | 5.26% |
| שיעור EBITDA | 5.33% | 5.33% | 4.83% | 9.66% | 6.06% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.16% | 4.16% | 3.63% | 8.23% | 5.26% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.68% | 3.68% | 3.73% | 8.10% | 5.17% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.14% | 3.14% | 0.56% | 5.16% | 4.49% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.15% | 3.15% | 0.56% | 5.16% | 4.49% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 85.43% | 85.43% | 15.12% | 63.67% | 86.98% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 88.38% | 88.38% | 102.74% | 98.45% | 98.12% |
| תשואה על הנכסים | 5.66% | 5.66% | 1.12% | 8.76% | 8.50% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.75% | 15.10% | 3.19% | 27.67% | 31.99% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.63% | 15.63% | 18.54% | 38.13% | 30.44% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.30% | 7.30% | 1.45% | 11.20% | 10.39% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.68% | 5.68% | 1.13% | 8.81% | 8.56% |
| תשואת רווחים | 10.62% | 12.29% | 1.44% | 10.24% | 6.37% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 15.85 | 15.85 | 12.35 | 14.47 | 14.97 |
| מחזור זכאים | 8.89 | 8.89 | 6.62 | 10.72 | 14.19 |
| מחזור מלאי | 1.37 | 1.37 | 1.62 | 1.99 | 2.20 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.89 | 7.89 | 13.90 | 13.48 | 15.57 |
| מחזור נכסים | 1.80 | 1.80 | 1.99 | 1.70 | 1.89 |
| יחס מחזור הון חוזר | 22.30 | 14.65 | 16.36 | 17.10 | 35.40 |
| מחזור המרת מזומנים | 247.60 | 247.60 | 199.51 | 174.19 | 164.86 |
| ימי אשראי לקוחות | 23.04 | 23.04 | 29.56 | 25.22 | 24.39 |
| ימי מלאי | 265.62 | 265.62 | 225.10 | 183.03 | 166.20 |
| ימי אשראי מספקים | 41.05 | 41.05 | 55.14 | 34.06 | 25.73 |
| מחזור תפעולי | 288.65 | 288.65 | 254.66 | 208.25 | 190.59 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -40.56 | -40.55 | -37.99 | 192.89 | 212.11 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -179.11 | -179.06 | -68.99 | 158.68 | 198.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 138.55 | 138.52 | 31.00 | 34.21 | 14.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 4.42 | 4.42 | 1.82 | 0.82 | 0.93 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.25 | -0.25 | -0.65 | 3.43 | 6.23 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.29 | -0.29 | -1.23 | 5.64 | 15.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.07 | -0.07 | -0.09 | 0.32 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.02 | -0.02 | -0.02 | 0.09 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -27.66% | -32.09% | -7.78% | 14.41% | 11.82% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.54 | 8.13 | 69.30 | 9.77 | 15.71 |
| מכפיל מכירות | 0.30 | 0.26 | 0.39 | 0.50 | 0.71 |
| מכפיל הון | 1.43 | 1.23 | 2.21 | 2.70 | 5.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.65 | -3.12 | -12.86 | 6.94 | 8.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.08 | -13.76 | -23.35 | 5.71 | 7.90 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.02 | -0.78 | 1.74 | -0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.43 | 1.23 | 2.21 | 2.70 | 5.03 |
| מכפיל שווי חברה | 8.40 | 7.58 | 9.23 | 5.42 | 12.56 |
| שווי חברה | 28.14B | 25.55B | 29.10B | 32.54B | 52.19B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.35 | 7.58 | 9.23 | 5.42 | 12.56 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.45 | 0.40 | 0.45 | 0.52 | 0.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.42 | -4.92 | -14.67 | 7.21 | 9.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -23.95 | -21.74 | -26.65 | 5.93 | 8.52 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 451.62 | 451.51 | 397.67 | 401.11 | 325.25 |
| הון עצמי למניה | 454.45 | 454.34 | 401.74 | 407.33 | 333.49 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.15 | 0.15 | 0.85 | 0.36 | 0.13 |
| הכנסות למניה | 2,182.29 | 2,181.72 | 2,270.50 | 2,185.12 | 2,374.66 |
| רווח נקי למניה | 68.62 | 68.60 | 12.80 | 112.69 | 106.70 |
| נטל מס | 0.85 | 0.85 | 0.15 | 0.64 | 0.87 |
| נטל ריבית | 0.88 | 0.88 | 1.03 | 0.99 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.73 | 0.73 | 0.75 | 0.19 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.59 | -0.59 | -2.97 | 1.09 | 1.73 |
הנתונים מוצגים ב-JPY