Pharma Foods International Co., Ltd. (2929) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.18B | -1.09B | 5.49B | 6.13B | -6.07B |
| רווח נקי | 1.99B | 368.00M | 3.21B | 3.08B | -374.00M |
| פחת והפחתות | 736.00M | 785.00M | 907.00M | 546.00M | 520.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.08B | -2.31B | -100.00M | 2.96B | -4.82B |
| יתרת לקוחות | 1.39B | -1.56B | 287.00M | 3.49B | -1.53B |
| מלאי | -1.29B | -1.13B | -649.00M | 12.00M | -2.25B |
| יתרת ספקים | -510.00M | 673.00M | 313.00M | -238.00M | -615.00M |
| הון חוזר אחר | -1.66B | -283.00M | -51.00M | -310.00M | -430.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.82B | 61.00M | 1.47B | -457.00M | -1.39B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.00B | -950.00M | -1.39B | -1.01B | -2.54B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.03B | -906.00M | -973.00M | -405.00M | -472.00M |
| רכישות, נטו | 9.00M | 0 | 0 | 3.00M | -1.29B |
| רכישת השקעות | -69.00M | -64.00M | -463.00M | -700.00M | -1.02B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 100.00M | 0 | 53.00M | 100.00M | 300.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -11.00M | 20.00M | -7.00M | -11.00M | -53.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.81B | -4.47B | -4.84B | 2.34B | 7.68B |
| פירעון חוב | 4.54B | -4.26B | -3.21B | 3.24B | 8.86B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 761.00M | 0 | 2.00M | 5.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -175.00M | -999.00M | -300.00M | -299.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -723.00M | -784.00M | -626.00M | -578.00M | -871.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -9.00M | -9.00M | -12.00M | -23.00M | -13.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.79B | 9.06B | 15.57B | 16.31B | 8.85B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 101.00M | 0 | 6.00M | 8.00M | -24.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -1.27B | -6.51B | -740.00M | 7.46B | -949.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.06B | 15.57B | 16.31B | 8.85B | 9.79B |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.79B | 9.06B | 15.57B | 16.31B | 8.85B |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.19B | -1.98B | 4.54B | 5.74B | -6.53B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.18B | -1.09B | 5.49B | 6.13B | -6.07B |
| הוצאות הוניות | -4.01B | -891.00M | -942.00M | -386.00M | -467.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY