KENKO Mayonnaise Co., Ltd. (2915) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.91 | 1.98 | 1.87 | 1.67 | 1.64 |
| יחס מהיר | 1.58 | 1.68 | 1.65 | 1.49 | 1.44 |
| יחס מזומנים | 0.71 | 0.79 | 0.86 | 0.72 | 0.68 |
| יחס כושר פירעון | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.19 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.17 | 0.25 | 0.27 | 0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 5.63 | 6.21 | 11.77 | 3.08 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 10.69B | 11.38B | 10.20B | 8.18B | 4.21B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.06 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.08 | 0.08 | 0.14 | 0.11 | 0.15 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0.07 | 0.12 | 0.10 | 0.13 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.06 | 0.06 | 0.11 | 0.09 | 0.11 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.54 | 1.54 | 1.60 | 1.73 | 1.69 |
| יחס כיסוי חוב | 9.93 | 9.98 | 7.15 | 9.88 | 2.76 |
| יחס כיסוי ריבית | 108.39 | 106.54 | 110.14 | 60.18 | 1.78 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.11 | 0.10 | 0.19 | 0.14 | 0.28 |
| חוב נושא ריבית למניה | 222.33 | 226.54 | 351.30 | 271.42 | 339.67 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.36 | -1.48 | -1.41 | -1.75 | -1.96 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.63% | 22.58% | 22.40% | 20.31% | 17.76% |
| שיעור EBIT | 4.43% | 4.50% | 5.28% | 4.30% | 0.86% |
| שיעור EBITDA | 7.37% | 7.48% | 7.90% | 7.34% | 4.23% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.43% | 4.50% | 5.28% | 3.32% | 0.13% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.54% | 4.59% | 5.61% | 4.25% | 0.79% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.15% | 3.17% | 3.82% | 3.08% | 0.59% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.15% | 3.17% | 3.82% | 3.08% | 0.59% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.36% | 69.03% | 68.13% | 72.60% | 74.85% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.60% | 102.02% | 106.11% | 127.74% | 617.14% |
| תשואה על הנכסים | 4.57% | 4.58% | 5.47% | 4.06% | 0.78% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.12% | 7.04% | 8.77% | 7.02% | 1.32% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.84% | 8.87% | 10.61% | 6.48% | 0.24% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.06% | 6.06% | 7.11% | 4.65% | 0.17% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.66% | 4.67% | 5.59% | 4.14% | 0.79% |
| תשואת רווחים | 10.16% | 9.01% | 11.90% | 8.66% | 2.47% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.31 | 6.30 | 6.38 | 5.36 | 6.19 |
| מחזור זכאים | 6.36 | 6.72 | 6.17 | 4.94 | 5.50 |
| מחזור מלאי | 12.51 | 14.09 | 18.30 | 17.68 | 18.71 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.35 | 4.43 | 4.39 | 3.94 | 3.33 |
| מחזור נכסים | 1.45 | 1.44 | 1.43 | 1.32 | 1.32 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.72 | 5.67 | 5.99 | 6.75 | 7.05 |
| מחזור המרת מזומנים | 29.72 | 29.59 | 17.97 | 14.87 | 12.10 |
| ימי אשראי לקוחות | 57.88 | 57.97 | 57.17 | 68.15 | 59.00 |
| ימי מלאי | 29.18 | 25.90 | 19.94 | 20.64 | 19.51 |
| ימי אשראי מספקים | 57.35 | 54.28 | 59.14 | 73.92 | 66.41 |
| מחזור תפעולי | 87.06 | 83.87 | 77.11 | 88.79 | 78.51 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 199.89 | 290.63 | 369.99 | 216.81 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 19.04 | 257.48 | 313.28 | 136.63 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 180.85 | 33.15 | 56.71 | 80.18 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.10 | 0.89 | 0.85 | 0.63 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.88 | 4.01 | 4.88 | 2.21 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.11 | 8.77 | 6.52 | 2.70 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.89 | 0.83 | 1.38 | 0.65 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 0.86% | 13.83% | 15.97% | 11.32% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.88 | 11.09 | 8.40 | 11.55 | 40.47 |
| מכפיל מכירות | 0.31 | 0.35 | 0.32 | 0.36 | 0.24 |
| מכפיל הון | 0.69 | 0.78 | 0.74 | 0.81 | 0.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 115.93 | 7.23 | 6.26 | 8.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 11.04 | 6.41 | 5.30 | 5.57 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.91 | -1.08 | 0.28 | 0.02 | -0.68 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.69 | 0.78 | 0.74 | 0.81 | 0.53 |
| מכפיל שווי חברה | 2.80 | 3.22 | 2.65 | 3.10 | 3.67 |
| שווי חברה | 19.51B | 22.27B | 19.21B | 20.18B | 12.81B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.85 | 3.22 | 2.65 | 3.10 | 3.67 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.21 | 0.24 | 0.21 | 0.23 | 0.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 79.53 | 4.72 | 4.00 | 5.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.57 | 4.18 | 3.39 | 3.63 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,801.83 | 2,744.65 | 2,436.96 | 2,339.70 | 2,212.70 |
| הון עצמי למניה | 2,881.08 | 2,825.83 | 2,528.18 | 2,420.94 | 2,262.32 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.27 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 6,459.49 | 6,279.05 | 5,801.42 | 5,510.68 | 5,064.47 |
| רווח נקי למניה | 203.57 | 198.94 | 221.61 | 169.87 | 29.82 |
| נטל מס | 0.69 | 0.69 | 0.68 | 0.73 | 0.75 |
| נטל ריבית | 1.03 | 1.02 | 1.06 | 0.99 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.09 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.00 | 1.31 | 2.18 | 5.44 |
הנתונים מוצגים ב-JPY