דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

KENKO Mayonnaise Co., Ltd. (2915) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת2.94B4.59B5.96B3.53B3.76B
רווח נקי2.93B3.50B2.74B485.00M1.21B
פחת והפחתות2.76B2.40B2.70B2.78B2.80B
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-2.18B-1.57B309.00M585.00M-63.00M
יתרת לקוחות-325.00M2.19B-3.21B-1.33B-952.00M
מלאי-1.18B110.00M-378.00M-612.00M-373.00M
יתרת ספקים-898.00M-2.79B2.00B2.45B1.45B
הון חוזר אחר223.00M-1.07B1.90B72.00M-183.00M
פריטים אחרים שאינם במזומן-558.00M254.00M214.00M-320.00M-188.00M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-2.71B-1.06B-239.00M-856.00M-419.00M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-2.77B-822.00M-913.00M-1.30B-398.00M
רכישות, נטו00000
רכישת השקעות-10.00M-9.00M-12.00M-15.00M-20.00M
מכירת השקעות / פירעון השקעות276.00M161.00M685.00M463.00M2.00M
פעילויות השקעה אחרות-198.00M-392.00M1.00M0-3.00M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-2.48B-3.53B-2.28B-2.82B-3.28B
פירעון חוב-522.00M-506.00M-1.14B-1.45B-1.73B
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות-1.03B-1.97B-278.00M-197.00M-331.00M
דיבידנדים ששולמו-699.00M-622.00M-307.00M-292.00M-310.00M
פעילויות מימון אחרות-220.00M-434.00M-549.00M-884.00M-915.00M
יתרת מזומנים בסוף התקופה13.49B15.73B15.73B12.29B12.44B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-1.00M-1.00M-1.00M0-1.00M
שינוי נטו במזומנים-2.24B03.44B-152.00M56.00M
מזומנים בתחילת התקופה15.73B15.73B12.29B12.44B12.39B
מזומנים בסוף התקופה13.49B15.73B15.73B12.29B12.44B
תזרים מזומנים חופשי280.00M4.07B5.68B2.94B3.53B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת2.94B4.59B5.96B3.53B3.76B
הוצאות הוניות-2.66B-524.00M-277.00M-585.00M-226.00M

הנתונים מוצגים ב-JPY

KENKO Mayonnaise Co., Ltd. - תזרים מזומנים