ניתוח באמצעות AI של Japan Tobacco (2914)
Japan Tobacco (2914)
- דירוג:
- 74תשואת יתר
- מחיר יעד:
- ¥7,832.00(▲12.16% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 19.10.2026
הציון מונע בעיקר על ידי ביצועים פיננסיים חזקים, הבאים לידי ביטוי בהתאוששות משמעותית ברווחיות ב-12 החודשים האחרונים וביצירת מזומנים יציבה לצד מינוף ברמה ניתנת לניהול. האינדיקטורים הטכניים תומכים בזכות מגמת עלייה חזקה, אך אינדיקטורים של קניית יתר מעלים את הסיכון בטווח הקצר. התמחור נמצא ברמה מתונה, נתמך על ידי תשואת הדיבידנד אך מוגבל בשל P/E גבוה יותר ביחס לצמיחה לא אחידה.
iShares MSCI Japan ETF (EWJ) לעומת Japan Tobacco (2914)
- שווי שוק
- ¥13.28T
- תשואת דיבידנד
- 3.88%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 3.57M
- מכפיל רווח (P/E)
- 21.4
- בטא (שנתי)
- 0.33
- צמיחת הכנסות
- 12.21%
- צמיחת רווח למניה
- 220.72%
- מדינה
- יפן
- מספר עובדים
- 52,867
- מגזר
- צריכה הגנתית
- עוצמת המגזר
- 42
- תעשייה
- Tobacco
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
איך החברה מרוויחה כסף
ג'פאן טבק מייצרת את עיקר הכנסותיה ממכירת מוצרי טבק, שהם מנוע ההכנסות והרווח העיקרי של החברה. ההכנסות נוצרות באמצעות (1) מכירות טבק מקומיות ביפן, שבהן החברה מוכרת סיגריות ומוצרים נלווים דרך ערוצי קמעונאות והפצה מבוססים, ו-(2) מכירות טבק בינלאומיות, שבהן היא משווקת ומוכרת מותגי סיגריות במספר מדינות באמצעות חברות בנות מקומיות ורשתות הפצה. הרווחים מתחום הטבק מושפעים מתמחור, מתמהיל המוצרים, כולל מוצרים ברמת פרימיום לעומת הצעות ערך, מהיקפי המכירות, ומסביבות המס העקיף והרגולציה בכל שוק. ג'פאן טבק מייצרת הכנסות גם ממגזר התרופות שלה באמצעות מכירת תרופות מרשם והכנסות נלוות מרישוי ומתמלוגים, ככל שישנן; עם זאת, פילוח הכנסות ספציפי ברמת המוצר אינו מסופק כאן (null). מגזר המזון המעובד תורם הכנסות באמצעות מכירת מוצרי מזון ארוזים ומעובדים לצרכנים וללקוחות מסחריים דרך ערוצי קמעונאות ושירותי מזון; פרטי הכנסות ספציפיים לפי מותג או מוצר אינם מסופקים כאן (null). גורמים משמעותיים המשפיעים על רווחי ג'פאן טבק כוללים תנודות בשערי חליפין בפעילות הבינלאומית, מגבלות רגולטוריות על שיווק וצריכת טבק, מדיניות מסי טבק, וניהול מתמשך של עלויות וביצוע שרשרת האספקה לאורך הייצור וההפצה.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, הדוחות הכספיים של ג'פאן טבק משקפים עסק בעל רווחיות גבוהה, עם התאוששות ברורה ברווחים ב-12 החודשים האחרונים ושיפור בתזרים המזומנים. המינוף נותר מתון והתשואה על ההון העצמי התחזקה, אך החוב גבוה יותר בהשוואה לשנים קודמות והמרת המזומנים אינה חזקה באופן עקבי. התמונה תומכת כל עוד רמות המרווחים הנוכחיות נשמרות, בעוד שהסיכונים העיקריים הם צמיחה לא אחידה ותנודתיות תקופתית ברווחיות ובתזרים המזומנים, כפי שנראה ב-2024–2025.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
2587
25032914
2502
2501
2531מדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 19 באוקטובר 2026