AHJIKAN CO., LTD. (2907) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.71 | 1.83 | 1.66 | 1.40 | 1.30 |
| יחס מהיר | 1.11 | 1.18 | 1.04 | 0.95 | 0.86 |
| יחס מזומנים | 0.31 | 0.31 | 0.27 | 0.21 | 0.22 |
| יחס כושר פירעון | 0.27 | 0.27 | 0.29 | 0.22 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.24 | 0.43 | 0.13 | 0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.77 | 1.59 | 0.31 | 0.21 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.13B | 4.95B | 4.26B | 3.02B | 1.69B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.20 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.22 | 0.19 | 0.19 | 0.35 | 0.40 |
| יחס חוב להון | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.26 | 0.28 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.55 | 1.48 | 1.55 | 1.74 | 1.77 |
| יחס כיסוי חוב | 0.91 | 0.86 | 1.09 | 0.60 | 0.31 |
| יחס כיסוי ריבית | 37.98 | 31.22 | 58.47 | 54.24 | 2.85 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.35 | 0.31 | 0.33 | 0.60 | 0.83 |
| חוב נושא ריבית למניה | 541.05 | 452.57 | 448.34 | 735.74 | 744.09 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.47 | 0.41 | 0.35 | 0.99 | 2.23 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.10% | 25.14% | 26.55% | 25.01% | 22.34% |
| שיעור EBIT | 3.29% | 2.49% | 3.85% | 4.52% | 1.06% |
| שיעור EBITDA | 5.84% | 5.02% | 6.18% | 6.79% | 3.33% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.29% | 2.49% | 3.85% | 3.40% | 0.19% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.06% | 3.11% | 4.34% | 4.45% | 0.99% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.75% | 2.16% | 3.03% | 3.01% | 0.56% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.75% | 2.16% | 3.03% | 3.01% | 0.56% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.71% | 69.57% | 69.96% | 67.46% | 56.88% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 123.23% | 124.77% | 112.71% | 130.87% | 529.16% |
| תשואה על הנכסים | 5.02% | 4.09% | 5.76% | 5.46% | 1.07% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.95% | 6.07% | 8.91% | 9.53% | 1.89% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.51% | 6.53% | 10.55% | 10.02% | 0.58% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.12% | 4.05% | 6.55% | 5.34% | 0.25% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.14% | 4.20% | 5.91% | 5.61% | 1.09% |
| תשואת רווחים | 12.96% | 10.45% | 16.55% | 17.12% | 4.24% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.93 | 8.90 | 8.89 | 6.99 | 8.19 |
| מחזור זכאים | 11.91 | 13.23 | 12.27 | 12.46 | 11.49 |
| מחזור מלאי | 7.65 | 7.91 | 7.23 | 7.81 | 8.65 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.80 | 5.10 | 4.99 | 5.09 | 4.74 |
| מחזור נכסים | 1.83 | 1.89 | 1.90 | 1.82 | 1.89 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.53 | 8.76 | 10.49 | 14.06 | 18.30 |
| מחזור המרת מזומנים | 57.94 | 59.56 | 61.83 | 69.63 | 54.97 |
| ימי אשראי לקוחות | 40.86 | 41.00 | 41.08 | 52.22 | 44.56 |
| ימי מלאי | 47.73 | 46.16 | 50.50 | 46.71 | 42.18 |
| ימי אשראי מספקים | 30.64 | 27.60 | 29.75 | 29.30 | 31.77 |
| מחזור תפעולי | 88.58 | 87.16 | 91.58 | 98.93 | 86.74 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 242.60 | 468.68 | 180.86 | 126.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 98.15 | 343.72 | 20.16 | 34.16 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 144.46 | 124.96 | 160.69 | 91.91 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.40 | 0.73 | 0.11 | 0.27 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.39 | 3.13 | 1.02 | 1.18 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.68 | 3.75 | 1.13 | 1.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.54 | 1.06 | 0.25 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.04 | 0.07 | 0.03 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 7.02% | 27.94% | 1.74% | 4.11% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.81 | 9.57 | 6.04 | 5.84 | 23.60 |
| מכפיל מכירות | 0.21 | 0.21 | 0.18 | 0.18 | 0.13 |
| מכפיל הון | 0.60 | 0.58 | 0.54 | 0.56 | 0.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 14.25 | 3.58 | 57.48 | 24.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.77 | 2.62 | 6.41 | 6.59 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.19 | -0.34 | 2.33 | 0.01 | -0.41 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.60 | 0.58 | 0.54 | 0.56 | 0.45 |
| מכפיל שווי חברה | 4.10 | 4.53 | 3.31 | 3.58 | 6.23 |
| שווי חברה | 12.42B | 11.70B | 10.46B | 12.21B | 9.85B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.10 | 4.53 | 3.31 | 3.58 | 6.23 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.24 | 0.23 | 0.21 | 0.24 | 0.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 15.68 | 4.00 | 79.58 | 37.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.34 | 2.93 | 8.87 | 10.26 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,356.71 | 2,318.12 | 2,192.74 | 1,986.70 | 1,780.32 |
| הון עצמי למניה | 2,445.01 | 2,407.85 | 2,284.71 | 2,081.84 | 1,860.14 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.30 | 0.30 | 0.33 | 0.43 |
| הכנסות למניה | 6,929.31 | 6,766.24 | 6,706.84 | 6,601.07 | 6,232.26 |
| רווח נקי למניה | 190.50 | 146.17 | 203.52 | 198.38 | 35.21 |
| נטל מס | 0.68 | 0.70 | 0.70 | 0.67 | 0.57 |
| נטל ריבית | 1.23 | 1.25 | 1.13 | 0.99 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.15 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.66 | 2.30 | 0.62 | 2.04 |
הנתונים מוצגים ב-JPY