דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

AHJIKAN CO., LTD. (2907) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.84B3.57B1.47B1.04B491.36M
רווח נקי1.11B1.55B1.51B267.97M635.03M
פחת והפחתות1.30B1.19B1.14B1.08B1.07B
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-469.00M1.12B-1.86B-189.28M-1.14B
יתרת לקוחות-34.00M1.46B-1.42B-331.92M-404.41M
מלאי335.00M-329.40M-542.10M-278.30M-482.48M
יתרת ספקים-146.00M28.70M-187.35M430.23M3.94M
הון חוזר אחר-624.00M-31.67M282.78M-9.30M-257.13M
פריטים אחרים שאינם במזומן-99.00M-297.91M672.59M-120.31M-78.45M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-1.33B-907.65M-1.23B-642.82M-520.85M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-1.34B-1.11B-1.22B-699.52M-696.93M
רכישות, נטו3.00M18.28M3.17M23.88M6.62M
רכישת השקעות000-10.35M-800.00K
מכירת השקעות / פירעון השקעות10.00M34.62M037.32M61.81M
פעילויות השקעה אחרות3.00M147.18M-6.35M5.85M108.45M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-474.00M-2.55B-215.43M-148.48M-44.71M
פירעון חוב-57.00M-2.36B-94.57M-32.24M67.94M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות-185.00M0000
דיבידנדים ששולמו-229.00M-188.98M-120.87M-116.24M-112.64M
פעילויות מימון אחרות-3.00M-1.00K-999.00-1.00K-1.00K
יתרת מזומנים בסוף התקופה2.34B2.26B2.10B2.03B1.75B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים36.41M45.55M37.10M33.46M62.62M
שינוי נטו במזומנים80.41M159.07M65.52M279.56M-11.58M
מזומנים בתחילת התקופה2.26B2.10B2.03B1.75B1.76B
מזומנים בסוף התקופה2.34B2.26B2.10B2.03B1.75B
תזרים מזומנים חופשי746.00M2.62B541.83M513.91M106.92M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.84B3.57B1.47B1.04B491.36M
הוצאות הוניות-1.10B-951.06M-928.25M-523.49M-384.44M

הנתונים מוצגים ב-JPY

AHJIKAN CO., LTD. - תזרים מזומנים