Ichimasa Kamaboko Co., Ltd. (2904) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.11 | 1.11 | 1.17 | 1.29 | 0.96 |
| יחס מהיר | 0.58 | 0.58 | 0.63 | 0.85 | 0.52 |
| יחס מזומנים | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.38 | 0.13 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.14 | 0.17 | 0.15 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.25 | 0.20 | 0.62 | -0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.60 | 0.55 | 2.23 | -0.18 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -6.20B | -6.20B | -6.55B | -6.04B | -6.58B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.37 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.71 | 0.85 |
| יחס חוב להון | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.41 | 0.46 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.25 | 0.25 | 0.27 | 0.30 | 0.23 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.06 | 2.06 | 2.05 | 2.16 | 2.26 |
| יחס כיסוי חוב | 0.61 | 0.61 | 0.85 | 1.10 | 0.29 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.01 | 5.01 | 11.03 | 21.79 | -4.82 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.63 | 0.63 | 0.61 | 0.61 | 0.71 |
| חוב נושא ריבית למניה | 553.97 | 553.82 | 545.96 | 560.26 | 627.86 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.46 | 3.46 | 3.18 | 2.27 | 5.79 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.62% | 18.62% | 20.21% | 20.66% | 16.43% |
| שיעור EBIT | 1.72% | 1.72% | 2.69% | 4.24% | 0.63% |
| שיעור EBITDA | 7.09% | 7.09% | 8.03% | 8.95% | 5.31% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.72% | 1.72% | 2.69% | 3.69% | -0.59% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.42% | 1.42% | 3.08% | 4.07% | 0.51% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.92% | 0.92% | 2.16% | 2.78% | 0.26% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.85% | 0.85% | 2.12% | 2.78% | 0.26% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 64.55% | 64.55% | 70.04% | 68.26% | 50.62% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 82.59% | 82.59% | 114.60% | 110.34% | -86.03% |
| תשואה על הנכסים | 1.06% | 1.06% | 2.46% | 3.05% | 0.27% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.17% | 2.18% | 5.04% | 6.60% | 0.62% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.75% | 2.75% | 4.09% | 5.54% | -0.98% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.41% | 1.41% | 2.49% | 3.41% | -0.38% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.07% | 1.07% | 2.49% | 3.08% | 0.28% |
| תשואת רווחים | 2.37% | 2.34% | 5.47% | 6.84% | 0.61% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.82 | 9.82 | 10.14 | 9.08 | 9.88 |
| מחזור זכאים | 11.54 | 11.54 | 13.81 | 14.04 | 14.12 |
| מחזור מלאי | 6.30 | 6.30 | 6.67 | 7.50 | 5.71 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.91 | 1.91 | 1.84 | 1.95 | 1.90 |
| מחזור נכסים | 1.15 | 1.15 | 1.14 | 1.10 | 1.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | 24.69 | 31.43 | 18.70 | 34.90 | 219.51 |
| מחזור המרת מזומנים | 63.47 | 63.47 | 64.26 | 62.91 | 74.95 |
| ימי אשראי לקוחות | 37.18 | 37.18 | 35.99 | 40.22 | 36.92 |
| ימי מלאי | 57.91 | 57.91 | 54.71 | 48.69 | 63.87 |
| ימי אשראי מספקים | 31.62 | 31.62 | 26.44 | 26.00 | 25.85 |
| מחזור תפעולי | 95.09 | 95.09 | 90.70 | 88.91 | 100.80 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 119.58 | 84.76 | 282.86 | -55.37 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 19.54 | -54.26 | 169.90 | -301.25 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 100.05 | 139.02 | 112.96 | 245.88 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.16 | -0.64 | 0.60 | 5.44 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.05 | 0.56 | 2.26 | -0.21 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.20 | 0.61 | 2.50 | -0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.22 | 0.16 | 0.51 | -0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.06 | 0.05 | 0.15 | -0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 2.57% | -7.29% | 22.30% | -40.27% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 42.26 | 42.73 | 18.29 | 14.63 | 163.40 |
| מכפיל מכירות | 0.39 | 0.39 | 0.40 | 0.41 | 0.42 |
| מכפיל הון | 0.92 | 0.93 | 0.92 | 0.97 | 1.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 38.95 | -13.71 | 4.48 | -2.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.36 | 8.78 | 2.69 | -13.51 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.75 | -0.76 | -0.83 | 0.01 | -1.92 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.92 | 0.93 | 0.92 | 0.97 | 1.01 |
| מכפיל שווי חברה | 8.94 | 9.00 | 8.10 | 6.81 | 13.69 |
| שווי חברה | 22.53B | 22.67B | 22.51B | 21.02B | 23.83B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.94 | 9.00 | 8.10 | 6.81 | 13.69 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.63 | 0.64 | 0.65 | 0.61 | 0.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 63.33 | -22.59 | 6.73 | -4.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 10.35 | 14.46 | 4.04 | -23.42 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 804.01 | 803.80 | 789.48 | 769.99 | 717.72 |
| הון עצמי למניה | 817.74 | 817.52 | 807.41 | 789.27 | 738.95 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.40 | 0.40 | 0.31 | 0.32 | 0.49 |
| הכנסות למניה | 1,940.72 | 1,940.21 | 1,882.88 | 1,876.66 | 1,785.61 |
| רווח נקי למניה | 17.81 | 17.81 | 40.67 | 52.10 | 4.58 |
| נטל מס | 0.65 | 0.65 | 0.70 | 0.68 | 0.51 |
| נטל ריבית | 0.83 | 0.83 | 1.15 | 0.96 | 0.81 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.11 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 6.72 | 2.08 | 5.43 | -6.12 |
הנתונים מוצגים ב-JPY