Ichimasa Kamaboko Co., Ltd. (2904) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.19B | 1.56B | 5.17B | -1.03B | 1.81B |
| רווח נקי | 326.21M | 746.87M | 957.48M | 84.12M | 565.36M |
| פחת והפחתות | 1.91B | 1.85B | 1.63B | 1.53B | 1.37B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -22.68M | -860.36M | 2.30B | -2.23B | -385.85M |
| יתרת לקוחות | -191.34M | 464.59M | 253.52M | -1.19B | -12.81M |
| מלאי | -453.19M | -425.61M | 1.15B | -1.09B | -545.21M |
| יתרת ספקים | 454.69M | 15.64M | 46.00M | -84.77M | 93.80M |
| הון חוזר אחר | 167.16M | -914.99M | 854.02M | 136.92M | 78.38M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -20.83M | -177.08M | 278.48M | -416.03M | 267.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.79B | -2.62B | -1.77B | -3.98B | -2.26B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.88B | -2.57B | -2.08B | -4.52B | -2.49B |
| רכישות, נטו | 439.00K | -178.09M | 12.18M | -8.31M | -25.27M |
| רכישת השקעות | -833.00K | -339.00K | -1.22M | -11.49M | -7.77M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 86.85M | 135.45M | 295.61M | 558.72M | 262.81M |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.00K | -1.00K | 3.00K | -2.00K | -1.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -208.82M | -1.05B | -1.59B | 4.09B | 1.44B |
| פירעון חוב | 50.53M | -788.07M | -1.37B | 4.32B | 1.67B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -259.35M | -222.30M | -222.30M | -222.30M | -185.25M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | -42.67M | -1.00K | -2.00K | -46.49M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.30B | 1.06B | 3.18B | 1.37B | 2.28B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 45.52M | -8.46M | 6.88M | 1.75M | 3.48M |
| שינוי נטו במזומנים | 234.31M | -2.12B | 1.81B | -911.06M | 995.94M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.06B | 3.18B | 1.37B | 2.28B | 1.29B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.30B | 1.06B | 3.18B | 1.37B | 2.28B |
| תזרים מזומנים חופשי | 357.93M | -996.47M | 3.11B | -5.54B | -667.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.19B | 1.56B | 5.17B | -1.03B | 1.81B |
| הוצאות הוניות | -1.83B | -2.55B | -2.06B | -4.51B | -2.48B |
הנתונים מוצגים ב-JPY