Shinobu Foods Products Co., Ltd. (2903) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.13 | 1.08 | 1.25 | 1.34 | 1.33 |
| יחס מהיר | 1.09 | 1.04 | 1.21 | 1.31 | 1.30 |
| יחס מזומנים | 0.43 | 0.41 | 0.59 | 0.70 | 0.69 |
| יחס כושר פירעון | 0.24 | 0.25 | 0.18 | 0.17 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.31 | 0.30 | 0.37 | 0.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.79 | 1.64 | 1.97 | 1.57 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.68B | -1.63B | -1.37B | -2.15B | -3.69B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.15 | 0.20 | 0.24 | 0.28 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.33 | 0.28 | 0.38 | 0.49 | 0.61 |
| יחס חוב להון | 0.25 | 0.22 | 0.28 | 0.33 | 0.38 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.16 | 0.14 | 0.20 | 0.27 | 0.32 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.89 | 1.87 | 1.96 | 2.04 | 2.17 |
| יחס כיסוי חוב | 1.59 | 1.74 | 1.31 | 1.44 | 0.87 |
| יחס כיסוי ריבית | 68.75 | 72.97 | 66.66 | 60.74 | 44.67 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.30 | 0.25 | 0.53 | 0.61 | 0.99 |
| חוב נושא ריבית למניה | 457.82 | 380.43 | 482.17 | 592.34 | 693.65 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.15 | -0.03 | -0.15 | 0.09 | 0.93 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.44% | 14.52% | 14.82% | 14.61% | 13.83% |
| שיעור EBIT | 3.54% | 3.77% | 2.43% | 3.03% | 1.00% |
| שיעור EBITDA | 6.12% | 6.34% | 5.15% | 5.83% | 4.02% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.54% | 3.77% | 4.05% | 4.32% | 3.68% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.57% | 3.72% | 2.37% | 2.96% | 0.92% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.60% | 2.74% | 1.73% | 2.13% | 0.20% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.61% | 2.74% | 1.73% | 2.13% | 0.20% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.87% | 73.63% | 73.04% | 71.95% | 21.91% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.05% | 98.76% | 58.51% | 68.47% | 25.05% |
| תשואה על הנכסים | 5.74% | 5.98% | 3.36% | 3.83% | 0.34% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.73% | 11.20% | 6.59% | 7.80% | 0.73% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.22% | 13.20% | 12.19% | 11.58% | 9.00% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.03% | 8.80% | 8.10% | 7.65% | 1.83% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.77% | 6.01% | 3.37% | 3.85% | 0.34% |
| תשואת רווחים | 9.88% | 9.75% | 9.06% | 9.73% | 1.20% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.64 | 9.41 | 9.04 | 9.32 | 9.25 |
| מחזור זכאים | 11.90 | 11.56 | 10.98 | 11.45 | 11.12 |
| מחזור מלאי | 120.11 | 128.58 | 126.24 | 151.02 | 147.12 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.99 | 3.96 | 3.74 | 3.38 | 3.01 |
| מחזור נכסים | 2.20 | 2.18 | 1.94 | 1.80 | 1.68 |
| יחס מחזור הון חוזר | 55.63 | 35.24 | 19.25 | 16.95 | 19.85 |
| מחזור המרת מזומנים | 10.24 | 10.06 | 10.05 | 9.69 | 9.12 |
| ימי אשראי לקוחות | 37.88 | 38.81 | 40.39 | 39.15 | 39.46 |
| ימי מלאי | 3.04 | 2.84 | 2.89 | 2.42 | 2.48 |
| ימי אשראי מספקים | 30.68 | 31.59 | 33.23 | 31.87 | 32.82 |
| מחזור תפעולי | 40.92 | 41.65 | 43.28 | 41.56 | 41.94 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 296.92 | 264.35 | 297.75 | 240.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 139.87 | 131.85 | 159.26 | 158.46 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 157.05 | 132.50 | 138.49 | 81.53 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.47 | 0.50 | 0.53 | 0.66 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.59 | 1.66 | 1.86 | 2.33 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.89 | 2.00 | 2.15 | 2.94 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.79 | 0.55 | 0.51 | 0.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 9.12% | 14.55% | 16.37% | 22.80% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.39 | 10.26 | 11.05 | 10.28 | 83.50 |
| מכפיל מכירות | 0.26 | 0.28 | 0.19 | 0.22 | 0.17 |
| מכפיל הון | 1.10 | 1.15 | 0.73 | 0.80 | 0.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 10.97 | 6.87 | 6.11 | 4.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.17 | 3.43 | 3.27 | 2.90 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.14 | 0.12 | -0.83 | 0.01 | -0.92 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.10 | 1.15 | 0.73 | 0.80 | 0.61 |
| מכפיל שווי חברה | 4.39 | 4.41 | 3.55 | 3.84 | 5.12 |
| שווי חברה | 16.71B | 17.31B | 10.54B | 12.27B | 10.51B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.39 | 4.41 | 3.55 | 3.84 | 5.12 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.27 | 0.28 | 0.18 | 0.22 | 0.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 10.90 | 6.59 | 6.25 | 5.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.14 | 3.28 | 3.34 | 3.54 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,371.61 | 1,325.19 | 1,233.88 | 1,201.72 | 1,123.07 |
| הון עצמי למניה | 1,382.34 | 1,335.94 | 1,245.98 | 1,213.16 | 1,133.33 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.78 |
| הכנסות למניה | 5,748.60 | 5,458.78 | 4,747.66 | 4,448.02 | 4,124.99 |
| רווח נקי למניה | 149.74 | 149.56 | 82.10 | 94.68 | 8.32 |
| נטל מס | 0.73 | 0.74 | 0.73 | 0.72 | 0.22 |
| נטל ריבית | 1.01 | 0.99 | 0.98 | 0.98 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.07 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.99 | 3.22 | 2.26 | 28.83 |
הנתונים מוצגים ב-JPY