Shinobu Foods Products Co., Ltd. (2903) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.37B | 3.21B | 3.67B | 2.97B | 2.59B |
| רווח נקי | 1.70B | 997.00M | 1.17B | 103.00M | 1.08B |
| פחת והפחתות | 1.59B | 1.57B | 1.54B | 1.54B | 1.55B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 51.00M | 39.00M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -120.00M | -146.00M | 217.00M | -101.00M | -192.00M |
| יתרת לקוחות | -210.00M | -498.00M | -362.00M | -8.00M | -333.00M |
| מלאי | -23.00M | -79.00M | -11.00M | -18.00M | -22.00M |
| יתרת ספקים | 112.00M | 383.00M | 132.00M | -3.00M | 292.00M |
| הון חוזר אחר | 1.00M | 48.00M | 458.00M | -72.00M | -129.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 201.00M | 791.00M | 695.00M | 1.39B | 153.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.80B | -1.67B | -1.70B | -940.00M | -998.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.80B | -1.66B | -1.71B | -1.01B | -933.00M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.00M | -2.00M | 8.00M | 69.00M | -65.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.46B | -2.25B | -1.62B | -879.00M | -792.00M |
| פירעון חוב | -1.53B | -1.44B | -1.28B | -611.00M | -472.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.58B | -470.00M | -76.00M | 0 | -106.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -340.00M | -330.00M | -265.00M | -265.00M | -211.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -4.00M | -4.00M | -2.00M | -3.00M | -3.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.39B | 6.28B | 6.98B | 6.63B | 5.48B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00M | -1.00M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.89B | -702.00M | 348.00M | 1.15B | 801.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.28B | 6.98B | 6.63B | 5.48B | 4.68B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.39B | 6.28B | 6.98B | 6.63B | 5.48B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.59B | 1.60B | 2.01B | 2.02B | 1.71B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.37B | 3.21B | 3.67B | 2.97B | 2.59B |
| הוצאות הוניות | -1.78B | -1.61B | -1.66B | -952.00M | -886.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY