Nihon Shokuhin Kako Co., Ltd. (2892) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.81 | 1.82 | 1.64 | 1.72 | 1.61 |
| יחס מהיר | 1.03 | 1.02 | 0.91 | 1.05 | 0.96 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.21 | 0.19 | 0.22 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.43 | 0.22 | 0.38 | -0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.85 | 0.34 | 0.86 | -0.05 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 9.35B | 8.64B | 5.66B | 8.36B | 7.43B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.16 | 0.21 | 0.17 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.32 | 0.27 | 0.38 | 0.32 | 0.49 |
| יחס חוב להון | 0.24 | 0.21 | 0.28 | 0.25 | 0.33 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.70 | 1.68 | 1.79 | 1.91 | 2.05 |
| יחס כיסוי חוב | 0.31 | 0.54 | 0.41 | 0.61 | 0.45 |
| יחס כיסוי ריבית | 10.95 | 12.91 | 27.30 | 134.89 | 221.25 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.43 | 0.44 | 0.82 | 0.37 | 0.74 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2,041.64 | 1,689.55 | 2,223.71 | 1,610.61 | 2,256.92 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.76 | 1.64 | 2.22 | 1.35 | 1.77 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.51% | 16.29% | 16.00% | 15.81% | 17.56% |
| שיעור EBIT | 1.70% | 2.64% | 3.15% | 4.91% | 5.76% |
| שיעור EBITDA | 5.33% | 7.57% | 7.66% | 8.53% | 9.32% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.10% | 1.99% | 1.92% | 3.84% | 5.48% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.38% | 2.48% | 3.07% | 4.88% | 5.74% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.79% | 1.85% | 2.44% | 3.65% | 4.03% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.79% | 1.86% | 2.44% | 3.65% | 4.03% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.95% | 74.73% | 79.24% | 74.85% | 70.29% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 113.28% | 124.84% | 160.45% | 126.88% | 104.69% |
| תשואה על הנכסים | 2.21% | 2.31% | 3.01% | 5.24% | 5.60% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.75% | 3.87% | 5.37% | 10.01% | 11.48% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.87% | 3.61% | 3.57% | 8.91% | 13.04% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.27% | 2.19% | 2.14% | 5.24% | 6.54% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.23% | 2.33% | 3.03% | 5.27% | 5.64% |
| תשואת רווחים | 5.01% | 6.39% | 11.68% | 11.31% | 17.57% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.96 | 4.34 | 4.28 | 3.82 | 3.98 |
| מחזור זכאים | 28.46 | 23.95 | 46.56 | 17.62 | 29.22 |
| מחזור מלאי | 4.02 | 4.13 | 4.25 | 4.74 | 4.19 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.45 | 4.23 | 4.06 | 4.97 | 5.18 |
| מחזור נכסים | 1.24 | 1.24 | 1.23 | 1.44 | 1.39 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.68 | 5.24 | 5.29 | 5.41 | 5.78 |
| מחזור המרת מזומנים | 170.32 | 157.26 | 163.32 | 151.88 | 166.35 |
| ימי אשראי לקוחות | 92.26 | 84.19 | 85.34 | 95.59 | 91.68 |
| ימי מלאי | 90.89 | 88.32 | 85.81 | 77.00 | 87.16 |
| ימי אשראי מספקים | 12.82 | 15.24 | 7.84 | 20.72 | 12.49 |
| מחזור תפעולי | 183.14 | 172.50 | 171.15 | 172.60 | 178.84 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 1,399.76 | 749.23 | 1,377.19 | -108.36 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 875.29 | -372.08 | 755.80 | -636.35 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 524.48 | 1,121.31 | 621.39 | 527.99 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.63 | -0.50 | 0.55 | 5.87 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.15 | 0.59 | 1.52 | -0.17 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 2.67 | 0.67 | 2.22 | -0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.84 | 0.34 | 0.86 | -0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.11 | 0.06 | 0.10 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 23.47% | -14.00% | 17.28% | -21.11% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 20.08 | 15.65 | 8.56 | 8.84 | 5.69 |
| מכפיל מכירות | 0.36 | 0.29 | 0.21 | 0.32 | 0.23 |
| מכפיל הון | 0.75 | 0.61 | 0.46 | 0.88 | 0.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 4.26 | -7.14 | 5.79 | -4.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.66 | 3.55 | 3.18 | -27.82 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.98 | -0.67 | -0.23 | -1.34 | 0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.75 | 0.61 | 0.46 | 0.88 | 0.65 |
| מכפיל שווי חברה | 9.44 | 5.48 | 4.94 | 5.14 | 4.24 |
| שווי חברה | 31.69B | 26.12B | 23.72B | 29.20B | 25.50B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.44 | 5.48 | 4.94 | 5.14 | 4.24 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.50 | 0.41 | 0.38 | 0.44 | 0.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 6.09 | -12.96 | 7.86 | -8.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.81 | 6.44 | 4.31 | -47.85 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6,340.94 | 6,064.76 | 5,710.24 | 4,892.23 | 4,555.93 |
| הון עצמי למניה | 6,340.10 | 6,160.27 | 5,779.17 | 4,946.52 | 4,614.08 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.25 | 0.21 | 0.25 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 13,309.24 | 12,855.43 | 12,747.56 | 13,557.54 | 13,136.14 |
| רווח נקי למניה | 237.79 | 238.36 | 310.47 | 494.92 | 529.62 |
| נטל מס | 0.75 | 0.75 | 0.79 | 0.75 | 0.70 |
| נטל ריבית | 1.41 | 0.94 | 0.98 | 0.99 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 5.87 | 2.41 | 2.78 | -0.14 |
הנתונים מוצגים ב-JPY