Nihon Shokuhin Kako Co., Ltd. (2892) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.86B | 3.69B | 6.77B | -533.00M | 292.00M |
| רווח נקי | 1.17B | 1.53B | 2.43B | 3.71B | 1.86B |
| פחת והפחתות | 3.11B | 2.83B | 2.42B | 2.30B | 2.20B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.73B | -282.00M | 2.62B | -5.87B | -3.03B |
| יתרת לקוחות | 129.00M | 2.81B | 256.00M | -4.58B | -2.15B |
| מלאי | -377.00M | -538.00M | 876.00M | -2.72B | -703.00M |
| יתרת ספקים | 1.07B | -2.06B | 1.36B | 170.00M | 581.00M |
| הון חוזר אחר | 907.00M | -494.00M | 126.00M | 1.27B | -756.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 852.00M | -390.00M | -697.00M | -668.00M | -743.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.06B | -5.76B | -2.46B | -2.24B | -2.41B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.80B | -5.69B | -3.06B | -2.60B | -2.67B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 890.00M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -1.00M | -2.00M | -2.00M | -2.00M | -2.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 34.00M | 0 | 516.00M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -260.00M | -97.00M | -287.00M | -154.00M | 265.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.70B | 2.10B | -4.51B | 2.98B | 2.14B |
| פירעון חוב | -2.74B | 2.83B | -3.13B | 3.47B | 2.59B |
| הנפקת מניות רגילות | 82.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -377.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -615.00M | -687.00M | -1.39B | -484.00M | -411.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -57.00M | -44.00M | -1.00M | -1.00M | -39.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 338.00M | 241.00M | 214.00M | 411.00M | 198.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.00M | 0 | -1.00M | 1.00M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 97.00M | 27.00M | -197.00M | 213.00M | 21.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 241.00M | 214.00M | 411.00M | 198.00M | 177.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 338.00M | 241.00M | 214.00M | 411.00M | 198.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.29B | -1.83B | 3.72B | -3.13B | -2.38B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.86B | 3.69B | 6.77B | -533.00M | 292.00M |
| הוצאות הוניות | -2.57B | -5.52B | -3.06B | -2.60B | -2.67B |
הנתונים מוצגים ב-JPY