Yoshimura Food Holdings KK (2884) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.60 | 1.68 | 1.58 | 1.13 | 1.64 |
| יחס מהיר | 0.88 | 1.00 | 1.09 | 0.73 | 0.99 |
| יחס מזומנים | 0.41 | 0.50 | 0.64 | 0.41 | 0.45 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.08 | 0.11 | 0.07 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.11 | 0.32 | 0.23 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.18 | 0.53 | 0.31 | 0.02 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.83B | -4.84B | -7.09B | -11.34B | -3.62B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.51 | 0.51 | 0.52 | 0.61 | 0.47 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.39 | 2.50 | 2.66 | 3.63 | 1.99 |
| יחס חוב להון | 0.70 | 0.71 | 0.73 | 0.78 | 0.67 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.53 | 0.58 | 0.60 | 0.60 | 0.57 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.68 | 4.91 | 5.08 | 6.00 | 4.26 |
| יחס כיסוי חוב | 0.14 | 0.19 | 0.36 | 0.16 | 0.35 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.65 | 3.43 | 14.24 | 11.37 | 5.75 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.45 | 1.23 | 1.23 | 1.06 | 0.63 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,402.56 | 1,320.37 | 1,244.71 | 1,343.58 | 630.37 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.70 | 5.06 | 2.43 | 5.25 | 4.09 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.11% | 19.65% | 22.89% | 20.67% | 19.93% |
| שיעור EBIT | 2.58% | 2.73% | 7.25% | 4.79% | 4.02% |
| שיעור EBITDA | 6.81% | 6.89% | 11.47% | 8.18% | 6.92% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.58% | 2.73% | 7.25% | 4.88% | 1.94% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.78% | 4.34% | 8.18% | 4.36% | 3.68% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.72% | 1.60% | 3.20% | 2.07% | 1.76% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.33% | 2.25% | 4.53% | 2.29% | 1.85% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 47.02% | 36.87% | 39.18% | 47.40% | 47.66% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 224.06% | 158.94% | 112.73% | 89.31% | 189.58% |
| תשואה על הנכסים | 2.48% | 1.51% | 3.32% | 1.97% | 1.93% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.42% | 7.40% | 16.86% | 11.82% | 8.20% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.83% | 4.02% | 11.84% | 8.93% | 3.28% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.53% | 1.54% | 4.85% | 2.84% | 1.33% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.90% | 1.80% | 4.06% | 2.45% | 2.29% |
| תשואת רווחים | 12.18% | 3.63% | 7.90% | 3.45% | 2.60% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.57 | 6.05 | 7.24 | 7.14 | 6.48 |
| מחזור זכאים | 13.41 | 10.96 | 13.54 | 13.52 | 7.19 |
| מחזור מלאי | 2.63 | 3.09 | 4.40 | 3.87 | 3.82 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.55 | 5.04 | 5.18 | 4.59 | 5.05 |
| מחזור נכסים | 0.91 | 0.94 | 1.04 | 0.95 | 1.10 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.88 | 4.28 | 7.61 | 9.43 | 5.22 |
| מחזור המרת מזומנים | 159.59 | 145.13 | 106.36 | 118.31 | 101.02 |
| ימי אשראי לקוחות | 48.24 | 60.37 | 50.42 | 51.11 | 56.34 |
| ימי מלאי | 138.56 | 118.07 | 82.90 | 94.21 | 95.44 |
| ימי אשראי מספקים | 27.21 | 33.31 | 26.96 | 27.00 | 50.76 |
| מחזור תפעולי | 186.81 | 178.44 | 133.32 | 145.32 | 151.78 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -104.90 | 278.21 | 243.34 | 3.34 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -156.72 | 236.67 | 213.06 | -18.11 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 51.82 | 41.54 | 30.27 | 21.46 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.49 | 0.85 | 0.88 | -5.42 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -2.02 | 6.70 | 8.04 | 0.16 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -2.02 | 6.70 | 8.04 | 0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.08 | 0.23 | 0.18 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.04 | 0.11 | 0.12 | 0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -14.78% | 23.93% | 16.91% | -1.82% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.41 | 27.53 | 12.66 | 29.01 | 38.53 |
| מכפיל מכירות | 0.23 | 0.44 | 0.41 | 0.60 | 0.68 |
| מכפיל הון | 0.97 | 2.04 | 2.13 | 3.43 | 3.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -6.76 | 4.18 | 5.91 | -54.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -10.11 | 3.55 | 5.18 | 296.91 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 3.41 | -0.54 | 0.16 | 0.42 | 1.71 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.97 | 2.04 | 2.13 | 3.43 | 3.16 |
| מכפיל שווי חברה | 9.06 | 11.45 | 5.96 | 12.58 | 13.86 |
| שווי חברה | 35.92B | 45.34B | 39.75B | 51.23B | 33.52B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.99 | 11.45 | 5.96 | 12.58 | 13.86 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.61 | 0.79 | 0.68 | 1.03 | 0.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -12.12 | 7.05 | 10.15 | -77.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -18.11 | 6.00 | 8.89 | 421.09 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 480.49 | 387.10 | 266.02 | 99.68 | 199.42 |
| הון עצמי למניה | 577.13 | 520.58 | 463.54 | 367.38 | 314.24 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.42 | 0.48 | 0.45 | 0.47 | 0.50 |
| הכנסות למניה | 2,458.80 | 2,409.03 | 2,439.30 | 2,101.59 | 1,467.94 |
| רווח נקי למניה | 66.85 | 38.50 | 78.13 | 43.43 | 25.77 |
| נטל מס | 0.47 | 0.37 | 0.39 | 0.47 | 0.48 |
| נטל ריבית | 2.24 | 1.59 | 1.13 | 0.91 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.17 | 0.03 | 0.12 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -2.72 | 3.56 | 5.61 | 0.06 |
הנתונים מוצגים ב-JPY