Yoshimura Food Holdings KK (2884) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.50B | 6.63B | 5.76B | 79.60M | 1.32B |
| רווח נקי | 918.79M | 1.86B | 1.04B | 613.43M | 500.10M |
| פחת והפחתות | 2.39B | 2.45B | 1.75B | 1.01B | 796.15M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -4.59B | -148.89M | 3.01B | -1.32B | 171.14M |
| יתרת לקוחות | -927.40M | -744.39M | 71.95M | -518.00M | 836.00M |
| מלאי | -3.82B | 371.61M | 3.64B | -2.20B | 107.00K |
| יתרת ספקים | 769.93M | 183.87M | -1.35B | 1.14B | -219.75M |
| הון חוזר אחר | -619.76M | 40.02M | 648.09M | 264.54M | -445.22M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.22B | 2.46B | -38.93M | -226.08M | -148.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.04B | -843.32M | -4.53B | -2.02B | -1.17B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.26B | -1.02B | -717.13M | -510.66M | -510.94M |
| רכישות, נטו | -762.64M | -141.37M | -4.33B | -1.41B | -717.74M |
| רכישת השקעות | -180.19M | -33.91M | -9.55M | -4.18M | -281.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | -100.71M | 123.73M | 153.44M | 0 | 58.10M |
| פעילויות השקעה אחרות | 270.96M | 229.58M | 372.82M | -99.32M | 2.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.65B | -2.98B | 2.32B | 3.49B | -1.94B |
| פירעון חוב | 1.65B | -3.01B | 2.47B | 3.48B | -1.94B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 29.48M | 10.81M | 8.20M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -101.00K | -166.85M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | -1.00K | -2.00K | -999.00 | -2.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 11.00B | 11.04B | 8.13B | 4.52B | 2.88B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.86B | 107.31M | 54.67M | 89.70M | 122.86M |
| שינוי נטו במזומנים | -37.70M | 2.91B | 3.61B | 1.64B | -1.67B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 11.04B | 8.13B | 4.52B | 2.88B | 4.54B |
| מזומנים בסוף התקופה | 11.00B | 11.04B | 8.13B | 4.52B | 2.88B |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.74B | 5.64B | 5.06B | -411.20M | 812.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.50B | 6.63B | 5.76B | 79.60M | 1.32B |
| הוצאות הוניות | -1.24B | -989.48M | -703.33M | -490.79M | -506.57M |
הנתונים מוצגים ב-JPY