Toyo Suisan Kaisha (2875) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.00 | 5.00 | 5.22 | 5.19 | 4.41 |
| יחס מהיר | 4.47 | 4.47 | 4.60 | 4.66 | 3.88 |
| יחס מזומנים | 3.51 | 3.51 | 3.62 | 2.72 | 1.92 |
| יחס כושר פירעון | 0.79 | 0.79 | 0.89 | 0.75 | 0.53 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.07 | 1.07 | 1.18 | 1.01 | 0.65 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 178.23 | 178.23 | 107.80 | 180.76 | 111.49 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 265.39B | 265.39B | 278.70B | 266.08B | 192.74B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.24 | 1.24 | 1.21 | 1.24 | 1.27 |
| יחס כיסוי חוב | 124.39 | 124.39 | 90.48 | 120.69 | 83.00 |
| יחס כיסוי ריבית | 371.86 | 371.86 | 442.27 | 317.60 | 181.67 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 35.91 | 35.91 | 35.28 | 36.94 | 38.85 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.52 | -2.52 | -2.29 | -2.06 | -2.01 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.81% | 29.81% | 30.51% | 28.65% | 24.79% |
| שיעור EBIT | 16.56% | 16.56% | 17.60% | 15.01% | 10.04% |
| שיעור EBITDA | 19.86% | 19.86% | 21.02% | 18.51% | 13.71% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.87% | 14.87% | 15.99% | 13.64% | 9.25% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.52% | 16.52% | 17.57% | 14.97% | 9.99% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.39% | 12.39% | 13.08% | 11.38% | 7.60% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.46% | 12.46% | 13.13% | 11.27% | 7.69% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.97% | 74.97% | 74.46% | 76.02% | 76.07% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 111.09% | 111.09% | 109.87% | 109.77% | 107.98% |
| תשואה על הנכסים | 10.57% | 10.57% | 10.92% | 9.75% | 6.66% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.06% | 13.06% | 13.22% | 12.04% | 8.45% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.47% | 14.47% | 15.04% | 13.31% | 9.33% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.90% | 10.90% | 11.23% | 10.00% | 7.16% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.67% | 10.67% | 11.06% | 9.79% | 6.70% |
| תשואת רווחים | 7.12% | 7.12% | 6.48% | 6.08% | 5.84% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.03 | 8.03 | 8.56 | 7.61 | 7.41 |
| מחזור זכאים | 10.19 | 10.19 | 11.57 | 10.75 | 10.14 |
| מחזור מלאי | 9.15 | 9.15 | 8.27 | 9.43 | 9.53 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.76 | 2.76 | 2.54 | 2.93 | 2.72 |
| מחזור נכסים | 0.85 | 0.85 | 0.83 | 0.86 | 0.88 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.73 | 1.73 | 1.79 | 1.91 | 2.05 |
| מחזור המרת מזומנים | 49.51 | 49.51 | 55.20 | 52.73 | 51.58 |
| ימי אשראי לקוחות | 45.43 | 45.43 | 42.64 | 47.94 | 49.25 |
| ימי מלאי | 39.90 | 39.90 | 44.11 | 38.72 | 38.32 |
| ימי אשראי מספקים | 35.81 | 35.81 | 31.55 | 33.94 | 35.99 |
| מחזור תפעולי | 85.33 | 85.33 | 86.75 | 86.67 | 87.57 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 784.96 | 784.96 | 865.41 | 690.29 | 411.56 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 488.38 | 488.38 | 440.26 | 499.21 | 271.32 |
| הוצאות הוניות למניה | 296.58 | 296.58 | 425.15 | 191.08 | 140.24 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.62 | 0.62 | 0.51 | 0.72 | 0.66 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.61 | 1.61 | 1.38 | 2.22 | 1.79 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.65 | 2.65 | 2.04 | 3.61 | 2.93 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.16 | 23.16 | 25.98 | 19.79 | 11.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.55% | 5.55% | 4.00% | 5.57% | 4.89% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.04 | 14.04 | 15.42 | 16.45 | 17.11 |
| מכפיל מכירות | 1.74 | 1.74 | 2.02 | 1.87 | 1.30 |
| מכפיל הון | 1.83 | 1.83 | 2.04 | 1.98 | 1.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 18.01 | 18.01 | 24.99 | 17.96 | 20.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.20 | 11.20 | 12.71 | 12.99 | 13.49 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.94 | 0.94 | 1.11 | 0.24 | 0.36 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.83 | 1.83 | 2.04 | 1.98 | 1.45 |
| מכפיל שווי חברה | 6.23 | 6.23 | 7.30 | 8.06 | 7.47 |
| שווי חברה | 628.51B | 628.51B | 823.95B | 729.42B | 446.54B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.23 | 6.23 | 7.30 | 8.06 | 7.47 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.24 | 1.24 | 1.54 | 1.49 | 1.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.82 | 12.82 | 19.02 | 14.31 | 16.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.98 | 7.98 | 9.68 | 10.35 | 10.62 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4,863.11 | 4,863.11 | 5,442.81 | 4,620.58 | 3,938.18 |
| הון עצמי למניה | 4,794.61 | 4,794.61 | 5,395.08 | 4,526.88 | 3,840.07 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 5,057.74 | 5,057.74 | 5,453.34 | 4,788.28 | 4,267.10 |
| רווח נקי למניה | 626.41 | 626.41 | 713.27 | 544.93 | 324.36 |
| נטל מס | 0.75 | 0.75 | 0.74 | 0.76 | 0.76 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.07 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.25 | 1.25 | 1.21 | 1.27 | 0.97 |
הנתונים מוצגים ב-JPY