Toyo Suisan Kaisha (2875) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 78.78B | 85.16B | 70.50B | 42.03B | 33.29B |
| רווח נקי | 62.87B | 70.19B | 55.65B | 33.13B | 22.42B |
| פחת והפחתות | 16.76B | 18.36B | 17.10B | 16.00B | 15.27B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.19B | -8.41B | -3.18B | -7.17B | -3.49B |
| יתרת לקוחות | 953.00M | 1.14B | -4.74B | -2.32B | -4.82B |
| מלאי | -2.09B | -5.06B | -1.13B | -7.43B | -1.42B |
| יתרת ספקים | 2.58B | -3.15B | -606.00M | 3.53B | 3.39B |
| הון חוזר אחר | -2.63B | -1.34B | 3.30B | -945.00M | -638.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 339.00M | 5.02B | 920.00M | 76.00M | -906.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -40.06B | -45.03B | -53.74B | -25.20B | -27.31B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -31.85B | -46.25B | -19.51B | -14.32B | -12.97B |
| רכישות, נטו | -1.80B | 415.00M | 4.00M | 7.00M | 8.00M |
| רכישת השקעות | -286.86B | -293.82B | -230.52B | -191.22B | -191.60B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 280.62B | 294.65B | 196.32B | 180.25B | 177.16B |
| פעילויות השקעה אחרות | -175.00M | -26.00M | -34.00M | 81.00M | 89.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -43.54B | -43.76B | -12.71B | -9.62B | -9.60B |
| פירעון חוב | 52.00M | 36.00M | 13.00M | -1.00M | 28.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -23.94B | -23.50B | -3.00M | -1.00M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -19.20B | -19.86B | -12.25B | -9.19B | -9.19B |
| פעילויות מימון אחרות | -450.00M | -440.00M | -475.00M | -431.00M | -439.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 39.38B | 261.78B | 42.07B | 37.57B | 29.35B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.13B | 226.04B | 456.00M | 1.01B | 129.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -2.69B | 222.40B | 4.50B | 8.22B | -3.48B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 42.07B | 39.38B | 37.57B | 29.35B | 32.83B |
| מזומנים בסוף התקופה | 39.38B | 261.78B | 42.07B | 37.57B | 29.35B |
| תזרים מזומנים חופשי | 49.01B | 43.32B | 51.84B | 28.66B | 20.66B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 78.78B | 85.16B | 70.50B | 42.03B | 33.29B |
| הוצאות הוניות | -29.77B | -41.84B | -18.65B | -13.37B | -12.64B |
הנתונים מוצגים ב-JPY