Seihyo Co., Ltd. (2872) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.14 | 1.30 | 1.06 | 0.93 | 1.51 |
| יחס מהיר | 0.83 | 0.62 | 0.50 | 0.51 | 1.00 |
| יחס מזומנים | 0.17 | 0.17 | 0.22 | 0.16 | 0.55 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.07 | 0.15 | 0.14 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.03 | 0.02 | 0.13 | 0.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.07 | 0.04 | 0.23 | 0.53 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -703.40M | -672.36M | -328.13M | -390.90M | 202.98M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.39 | 0.31 | 0.35 | 0.31 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.20 | 0.83 | 0.84 | 0.71 | 0.40 |
| יחס חוב להון | 0.54 | 0.45 | 0.46 | 0.42 | 0.29 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.19 | 0.22 | 0.05 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.09 | 2.66 | 2.37 | 2.28 | 1.92 |
| יחס כיסוי חוב | 0.13 | 0.24 | 0.29 | 0.32 | 0.47 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.45 | 2.02 | 7.13 | 5.38 | 1.07 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.64 | 0.36 | 0.32 | 0.27 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,387.20 | 906.80 | 849.96 | 600.21 | 409.27 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.68 | 4.98 | 3.24 | 2.88 | 0.13 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.99% | 17.17% | 18.92% | 16.94% | 14.16% |
| שיעור EBIT | 0.17% | 0.74% | 2.15% | 1.78% | 1.03% |
| שיעור EBITDA | 3.57% | 4.26% | 5.80% | 5.70% | 4.85% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.17% | 0.74% | 2.15% | 1.28% | 0.27% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.49% | 1.34% | 2.73% | 1.55% | 0.78% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.74% | 0.24% | 2.66% | 1.44% | 0.49% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.74% | 0.24% | 2.66% | 1.44% | 0.49% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 151.54% | 17.91% | 97.45% | 93.37% | 63.31% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -284.92% | 181.12% | 127.35% | 120.50% | 283.05% |
| תשואה על הנכסים | -0.83% | 0.29% | 3.61% | 2.10% | 0.71% |
| תשואה על ההון העצמי | -2.72% | 0.76% | 8.57% | 4.80% | 1.37% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.36% | 1.37% | 5.30% | 3.47% | 0.63% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.24% | 0.20% | 3.45% | 2.18% | 0.32% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.83% | 0.29% | 3.63% | 2.12% | 0.72% |
| תשואת רווחים | -1.53% | 0.40% | 4.06% | 2.22% | 0.37% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.82 | 8.64 | 11.89 | 10.03 | 9.98 |
| מחזור זכאים | 9.06 | 8.95 | 9.65 | 9.26 | 7.59 |
| מחזור מלאי | 6.34 | 4.19 | 4.35 | 6.25 | 6.78 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.94 | 2.63 | 3.00 | 2.88 | 3.75 |
| מחזור נכסים | 1.12 | 1.20 | 1.35 | 1.46 | 1.46 |
| יחס מחזור הון חוזר | 18.91 | 18.80 | -15,253.80 | 19.41 | 10.91 |
| מחזור המרת מזומנים | 112.87 | 88.60 | 76.85 | 55.41 | 42.28 |
| ימי אשראי לקוחות | 95.56 | 42.23 | 30.70 | 36.37 | 36.56 |
| ימי מלאי | 57.60 | 87.14 | 83.95 | 58.43 | 53.84 |
| ימי אשראי מספקים | 40.29 | 40.77 | 37.81 | 39.40 | 48.12 |
| מחזור תפעולי | 153.16 | 129.37 | 114.66 | 94.81 | 90.40 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 32.03 | 24.87 | 110.24 | 140.62 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -375.18 | -29.82 | -236.08 | 25.12 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 407.21 | 54.69 | 346.32 | 115.51 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -11.71 | -1.20 | -2.14 | 0.18 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.08 | 0.35 | 0.30 | 1.09 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.08 | 0.45 | 0.32 | 1.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.04 | 0.03 | 0.19 | 0.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -18.11% | -1.41% | -13.09% | 0.68% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -64.81 | 252.68 | 24.60 | 45.13 | 268.06 |
| מכפיל מכירות | 0.48 | 0.60 | 0.66 | 0.65 | 1.32 |
| מכפיל הון | 1.67 | 1.93 | 2.11 | 2.17 | 3.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -5.52 | -70.69 | -7.64 | 147.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 64.69 | 84.76 | 16.35 | 26.28 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.33 | -2.79 | 0.21 | 0.24 | -3.65 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.67 | 1.93 | 2.11 | 2.17 | 3.67 |
| מכפיל שווי חברה | 21.23 | 19.17 | 14.55 | 14.30 | 27.28 |
| שווי חברה | 4.22B | 3.92B | 3.78B | 3.47B | 5.55B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 21.23 | 19.17 | 14.55 | 14.30 | 27.28 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.76 | 0.82 | 0.84 | 0.82 | 1.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -7.46 | -90.95 | -9.56 | 147.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 87.38 | 109.04 | 20.47 | 26.41 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,137.77 | 1,061.54 | 988.90 | 821.15 | 995.58 |
| הון עצמי למניה | 1,146.59 | 1,071.85 | 1,000.31 | 832.15 | 1,005.82 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.52 | 0.82 | 0.03 | 0.07 | 0.37 |
| הכנסות למניה | 3,967.60 | 3,426.08 | 3,215.61 | 2,768.70 | 2,807.72 |
| רווח נקי למניה | -29.41 | 8.20 | 85.69 | 39.95 | 13.78 |
| נטל מס | 1.52 | 0.18 | 0.97 | 0.93 | 0.63 |
| נטל ריבית | -2.85 | 1.81 | 1.27 | 0.87 | 0.75 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.06 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 3.91 | 0.29 | 2.58 | 10.20 |
הנתונים מוצגים ב-JPY