דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Seihyo Co., Ltd. (2872) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת44.84M34.69M169.46M210.00M253.02M
רווח נקי11.48M119.50M61.41M20.59M63.48M
פחת והפחתות169.05M163.71M166.58M159.97M132.07M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-149.81M-241.66M-69.48M37.56M60.36M
יתרת לקוחות-203.48M47.60M8.23M-221.99M91.38M
מלאי-112.27M-270.41M-35.02M-43.37M24.74M
יתרת ספקים67.17M-4.63M-83.26M268.59M-40.54M
הון חוזר אחר98.76M-14.22M40.58M34.32M-15.23M
פריטים אחרים שאינם במזומן14.13M-6.88M10.95M-8.11M-2.88M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-127.81M-80.53M-531.54M-178.05M-89.72M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-574.19M-81.23M-532.36M-172.50M-92.24M
רכישות, נטו447.63M308.00K001.70M
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות-1.26M395.00K822.00K-5.56M819.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון-11.95M160.15M3.86M327.63M-48.61M
פירעון חוב12.88M183.75M306.96M34.70M-31.60M
הנפקת מניות רגילות000315.71M0
רכישה עצמית של מניות רגילות-122.00K-226.00K-277.26M-2.39M-537.00K
דיבידנדים ששולמו-24.71M-23.37M-25.84M-20.39M-16.47M
פעילויות מימון אחרות-2.00K-2.00K-3.00K-2.00K-1.00K
יתרת מזומנים בסוף התקופה234.51M329.43M215.12M573.34M213.76M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים01.00K01.00K-1.00K
שינוי נטו במזומנים-94.92M114.31M-358.22M359.58M114.69M
מזומנים בתחילת התקופה329.43M215.12M573.34M213.76M99.07M
מזומנים בסוף התקופה234.51M329.43M215.12M573.34M213.76M
תזרים מזומנים חופשי-525.27M-41.59M-354.97M45.38M163.71M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת44.84M34.69M169.46M210.00M253.02M
הוצאות הוניות-570.12M-76.28M-524.43M-164.62M-89.31M

הנתונים מוצגים ב-JPY

Seihyo Co., Ltd. - תזרים מזומנים