Kioxia Holdings Corporation (285A) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.77 | 1.47 | 0.82 | 0.35 | 0.85 |
| יחס מהיר | 1.46 | 1.10 | 0.46 | 0.20 | 0.45 |
| יחס מזומנים | 0.57 | 0.43 | 0.17 | 0.10 | 0.29 |
| יחס כושר פירעון | 0.73 | 0.38 | 0.27 | 0.04 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.02 | 0.56 | 0.48 | 0.10 | 0.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 10.52 | 2.81 | 1.65 | 0.23 | 1.17 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 145.98B | -673.16B | -1.38T | -1.76T | -1.54T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 0.34 | 0.34 | 0.45 | 0.43 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.35 | 0.90 | 1.36 | 2.88 | 1.92 |
| יחס חוב להון | 0.26 | 0.47 | 0.58 | 0.74 | 0.66 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.18 | 0.38 | 0.42 | 0.39 | 0.56 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.97 | 2.64 | 3.96 | 6.37 | 4.52 |
| יחס כיסוי חוב | 6.80 | 3.00 | 1.79 | 0.16 | 0.97 |
| יחס כיסוי ריבית | 15.89 | 8.96 | 5.18 | -5.31 | -2.24 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.11 | 0.66 | 1.33 | 1.29 |
| חוב נושא ריבית למניה | 592.50 | 831.03 | 690.48 | 2,491.07 | 2,427.14 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.02 | 0.66 | 1.08 | 21.65 | 3.66 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 61.72% | 43.33% | 33.37% | -4.86% | 9.88% |
| שיעור EBIT | 56.78% | 37.06% | 26.69% | -27.40% | -11.20% |
| שיעור EBITDA | 64.99% | 50.44% | 44.99% | 4.75% | 21.41% |
| שיעור הרווח התפעולי | 56.71% | 37.06% | 25.88% | -23.98% | -7.57% |
| שיעור הרווח לפני מס | 52.94% | 33.54% | 21.69% | -31.91% | -14.54% |
| שיעור הרווח הנקי | 36.64% | 23.72% | 15.96% | -22.64% | -10.77% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 36.64% | 23.72% | 15.93% | -22.66% | -10.77% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.21% | 70.72% | 73.57% | 70.94% | 74.09% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 93.35% | 90.51% | 83.82% | 133.11% | 192.12% |
| תשואה על הנכסים | 29.14% | 15.03% | 9.33% | -8.51% | -4.64% |
| תשואה על ההון העצמי | 98.44% | 39.64% | 36.92% | -54.21% | -20.99% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 63.97% | 33.42% | 22.83% | -25.84% | -4.70% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 42.55% | 21.79% | 14.58% | -9.83% | -3.05% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 31.88% | 16.89% | 10.83% | -9.91% | -5.40% |
| תשואת רווחים | 6.97% | 5.37% | 21.77% | -28.24% | -16.01% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.27 | 3.54 | 7.15 | 7.19 | 11.60 |
| מחזור זכאים | 2.04 | 2.23 | 2.26 | 10.00 | 13.03 |
| מחזור מלאי | 3.29 | 3.21 | 3.22 | 4.15 | 3.17 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.06 | 1.90 | 1.32 | 0.81 | 0.88 |
| מחזור נכסים | 0.80 | 0.63 | 0.58 | 0.38 | 0.43 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.71 | 13.70 | -2.45 | -1.60 | 28.74 |
| מחזור המרת מזומנים | 43.63 | 52.91 | 2.51 | 102.16 | 118.47 |
| ימי אשראי לקוחות | 111.73 | 103.14 | 51.03 | 50.79 | 31.47 |
| ימי מלאי | 111.04 | 113.69 | 113.27 | 87.87 | 115.01 |
| ימי אשראי מספקים | 179.14 | 163.92 | 161.79 | 36.50 | 28.01 |
| מחזור תפעולי | 222.77 | 216.83 | 164.31 | 138.66 | 146.48 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 866.58 | 379.56 | 303.23 | 361.94 | 629.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 696.08 | 206.53 | 160.75 | -202.81 | -310.33 |
| הוצאות הוניות למניה | 170.49 | 173.03 | 142.47 | 564.75 | 939.39 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.80 | 0.54 | 0.53 | -0.56 | -0.49 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.08 | 2.19 | 2.13 | 0.64 | 0.67 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.08 | 2.19 | 2.13 | 0.64 | 0.67 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.70 | 0.49 | 0.48 | 0.15 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.38 | 0.26 | 0.28 | 0.18 | 0.26 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.75% | 3.25% | 20.20% | -12.67% | -19.38% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.94 | 18.63 | 4.59 | -3.54 | -6.25 |
| מכפיל מכירות | 5.51 | 4.42 | 0.73 | 0.80 | 0.67 |
| מכפיל הון | 8.59 | 7.38 | 1.70 | 1.92 | 1.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 18.15 | 30.79 | 4.95 | -7.89 | -5.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.53 | 16.76 | 2.63 | 4.42 | 2.55 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | 0.19 | -0.02 | -0.05 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 8.59 | 7.38 | 1.70 | 1.92 | 1.31 |
| מכפיל שווי חברה | 8.50 | 9.42 | 2.71 | 38.54 | 6.80 |
| שווי חברה | 19.90T | 11.11T | 2.08T | 1.97T | 1.87T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.14 | 9.42 | 2.71 | 38.54 | 6.80 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.29 | 4.75 | 1.22 | 1.83 | 1.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 17.42 | 33.13 | 8.24 | -18.02 | -11.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.00 | 18.03 | 4.37 | 10.10 | 5.50 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,217.28 | 610.89 | 211.17 | 79.96 | 449.30 |
| הון עצמי למניה | 1,465.45 | 861.22 | 469.44 | 834.10 | 1,220.76 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.29 | 0.27 | 0.29 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 2,292.93 | 1,439.10 | 1,086.12 | 1,997.14 | 2,378.39 |
| רווח נקי למניה | 840.13 | 341.36 | 173.32 | -452.13 | -256.26 |
| נטל מס | 0.69 | 0.71 | 0.74 | 0.71 | 0.74 |
| נטל ריבית | 0.93 | 0.91 | 0.81 | 1.16 | 1.30 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.08 | 0.13 | 0.13 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.12 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.03 | 1.11 | 1.75 | -0.80 | -2.45 |
הנתונים מוצגים ב-JPY