Kioxia Holdings Corporation (285A) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 616.54B | 476.42B | 195.11B | 339.10B | 549.13B |
| רווח נקי | 554.49B | 272.32B | -243.73B | -138.14B | 105.92B |
| פחת והפחתות | 312.83B | 312.31B | 346.07B | 418.17B | 445.44B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -421.74B | -192.15B | 140.06B | 63.11B | -68.91B |
| יתרת לקוחות | -397.70B | -89.36B | -24.41B | 183.39B | -72.68B |
| מלאי | -55.77B | -82.09B | 94.47B | -56.57B | -43.36B |
| יתרת ספקים | 53.17B | -12.37B | 75.94B | -33.29B | 33.65B |
| הון חוזר אחר | -21.45B | -8.32B | -5.95B | -30.42B | 13.48B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 170.97B | 83.94B | -47.28B | -4.03B | 66.68B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -221.51B | -173.01B | -274.85B | -498.56B | -400.30B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -283.67B | -225.60B | -305.10B | -510.35B | -400.86B |
| רכישות, נטו | 6.25B | 8.82B | 11.35B | -7.75B | 781.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 55.91B | 43.77B | 18.90B | 19.54B | -223.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -96.07B | -322.68B | 3.24B | -50.79B | -93.28B |
| פירעון חוב | 245.86B | -324.26B | 30.77B | -28.14B | -74.77B |
| הנפקת מניות רגילות | 11.59B | 30.37B | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -323.00B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -30.53B | -28.79B | -27.53B | -22.65B | -18.51B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 470.71B | 167.93B | 187.59B | 261.35B | 469.81B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.82B | -387.00M | 2.75B | 1.79B | 197.17B |
| שינוי נטו במזומנים | 302.78B | -19.66B | -73.76B | -208.46B | 252.72B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 167.93B | 187.59B | 261.35B | 469.81B | 217.10B |
| מזומנים בסוף התקופה | 470.71B | 167.93B | 187.59B | 261.35B | 469.81B |
| תזרים מזומנים חופשי | 335.48B | 252.57B | -109.33B | -167.29B | 151.58B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 616.54B | 476.42B | 195.11B | 339.10B | 549.13B |
| הוצאות הוניות | -281.06B | -223.85B | -304.44B | -506.39B | -397.55B |
הנתונים מוצגים ב-JPY