Informetis Co.,Ltd. (281A) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.43 | 1.17 | 3.56 | 1.46 | 1.53 |
| יחס מהיר | 1.04 | 0.88 | 3.25 | 1.26 | 1.49 |
| יחס מזומנים | 0.87 | 0.68 | 2.52 | 0.93 | 0.82 |
| יחס כושר פירעון | -0.49 | -0.55 | 0.20 | -0.35 | -0.75 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.72 | 0.04 | -0.04 | -0.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -1.10 | 0.11 | -0.08 | -1.42 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -168.55M | -349.10M | 405.51M | 14.40M | -44.51M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.45 | 0.52 | 0.26 | 0.34 | 0.40 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.96 | 1.46 | 0.41 | 0.74 | 0.99 |
| יחס חוב להון | 0.49 | 0.59 | 0.29 | 0.42 | 0.50 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.33 | 0.44 | 0.24 | 0.26 | 0.37 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.13 | 2.81 | 1.57 | 2.16 | 2.50 |
| יחס כיסוי חוב | -0.98 | -1.35 | 1.27 | -1.01 | -2.75 |
| יחס כיסוי ריבית | -22.07 | -32.28 | 2.94 | -37.71 | -121.87 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.44 | 0.47 | 0.10 | 0.09 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 137.87 | 178.96 | 109.63 | 93.64 | 86.16 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.79 | -0.77 | -1.73 | 0.04 | -0.21 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 60.44% | 51.76% | 66.83% | 54.37% | 41.44% |
| שיעור EBIT | -93.30% | -132.30% | 7.33% | -33.63% | -75.15% |
| שיעור EBITDA | -66.78% | -107.22% | 16.48% | -26.83% | -72.26% |
| שיעור הרווח התפעולי | -84.24% | -118.62% | 5.04% | -18.34% | -57.81% |
| שיעור הרווח לפני מס | -100.28% | -135.97% | 5.61% | -34.12% | -75.62% |
| שיעור הרווח הנקי | -100.32% | -136.15% | 5.75% | -33.90% | -74.46% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -100.32% | -136.15% | 5.75% | -33.90% | -74.46% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.04% | 100.13% | 102.43% | 99.37% | 98.46% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 119.03% | 114.63% | 111.34% | 185.98% | 130.82% |
| תשואה על הנכסים | -35.04% | -43.78% | 2.83% | -23.58% | -46.82% |
| תשואה על ההון העצמי | -80.66% | -123.19% | 4.43% | -50.96% | -116.94% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -42.34% | -60.59% | 2.95% | -20.46% | -57.15% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -31.99% | -43.69% | 2.77% | -15.78% | -44.99% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -53.81% | -70.85% | 3.79% | -29.52% | -54.75% |
| תשואת רווחים | -34.25% | -39.56% | 1.07% | -6.00% | -9.47% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.86 | 5.25 | 4.53 | 6.06 | 2.90 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 13.06 | 0 |
| מחזור מלאי | 1.17 | 1.46 | 3.33 | 4.28 | 22.36 |
| מחזור נכסים קבועים | 152.96 | 110.67 | 196.51 | 126.07 | 167.18 |
| מחזור נכסים | 0.35 | 0.32 | 0.49 | 0.70 | 0.63 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.37 | 1.16 | 1.89 | 4.28 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 345.04 | 319.22 | 190.33 | 117.47 | 142.08 |
| ימי אשראי לקוחות | 33.60 | 69.59 | 80.62 | 60.19 | 125.75 |
| ימי מלאי | 311.43 | 249.63 | 109.71 | 85.23 | 16.33 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 27.94 | 0 |
| מחזור תפעולי | 345.04 | 319.22 | 190.33 | 145.41 | 142.08 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -90.22 | 2.57 | -3.99 | -49.14 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -90.86 | -62.97 | -84.41 | -50.40 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.65 | 65.55 | 80.42 | 1.26 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.01 | -24.48 | 21.15 | 1.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -139.47 | 0.04 | -0.05 | -39.00 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -139.47 | 0.04 | -0.05 | -39.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.52 | 0.02 | -0.04 | -0.57 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.83 | 0.01 | -0.02 | -0.36 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -24.30% | -5.80% | -7.89% | -4.71% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.46 | -2.53 | 93.54 | -16.68 | -10.56 |
| מכפיל מכירות | 2.96 | 3.44 | 5.38 | 5.65 | 7.86 |
| מכפיל הון | 2.17 | 3.11 | 4.15 | 8.50 | 12.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -4.12 | -17.25 | -12.68 | -21.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -4.15 | 422.22 | -268.09 | -21.77 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.00 | -0.79 | 0.45 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.17 | 3.11 | 4.15 | 8.50 | 12.35 |
| מכפיל שווי חברה | -5.22 | -3.98 | 30.89 | -21.04 | -11.10 |
| שווי חברה | 2.17B | 2.26B | 5.00B | 5.21B | 5.31B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -5.23 | -3.98 | 30.89 | -21.04 | -11.10 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.49 | 4.26 | 5.09 | 5.64 | 8.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -5.10 | -16.33 | -12.65 | -21.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -5.14 | 399.77 | -267.57 | -22.20 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 35.75 | -9.05 | 158.52 | 71.15 | 55.30 |
| הון עצמי למניה | 139.38 | 120.10 | 261.91 | 125.89 | 86.63 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | -0.02 | 0.01 | 0.02 |
| הכנסות למניה | 103.77 | 108.67 | 201.99 | 189.22 | 136.06 |
| רווח נקי למניה | -104.10 | -147.95 | 11.61 | -64.15 | -101.31 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.02 | 0.99 | 0.98 |
| נטל ריבית | 1.07 | 1.03 | 0.77 | 1.01 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.04 | 0.06 | 0.13 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.45 | 1.70 | 0.58 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.61 | 0.22 | 0.06 | 0.49 |
הנתונים מוצגים ב-JPY