Informetis Co.,Ltd. (281A) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -440.02M | 12.51M | -19.48M | -238.99M | -267.91M |
| רווח נקי | -721.63M | 56.47M | -313.03M | -492.68M | -309.79M |
| פחת והפחתות | 132.93M | 89.90M | 62.79M | 19.11M | 63.43M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 93.59M | -108.85M | 59.56M | 47.19M | 1.37M |
| יתרת לקוחות | 158.99M | -64.55M | 76.08M | 10.82M | -42.27M |
| מלאי | -73.97M | 6.26M | -75.43M | 20.33M | -7.27M |
| יתרת ספקים | 0 | -32.25M | 32.25M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 8.57M | -18.31M | 26.66M | 16.04M | 50.91M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 55.09M | -25.01M | 171.20M | 187.39M | -22.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -284.92M | -318.77M | -372.02M | -246.11M | -114.66M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -267.91M | -680.00K | -392.44M | -246.11M | -114.65M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -17.02M | -318.09M | 20.42M | -1.00K | -11.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 344.28M | 638.07M | 536.46M | -42.89M | 345.29M |
| פירעון חוב | 337.06M | 63.85M | 36.57M | -42.89M | 312.34M |
| הנפקת מניות רגילות | 7.20M | 596.16M | 499.89M | 0 | 32.95M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 13.00K | -21.94M | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 417.68M | 797.15M | 462.59M | 314.01M | 396.11M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.20M | 2.75M | 3.62M | 445.89M | -4.94M |
| שינוי נטו במזומנים | -379.47M | 334.55M | 148.58M | -82.10M | -42.22M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 797.15M | 462.59M | 314.01M | 396.11M | 438.33M |
| מזומנים בסוף התקופה | 417.68M | 797.15M | 462.59M | 314.01M | 396.11M |
| תזרים מזומנים חופשי | -443.18M | -306.27M | -23.30M | -245.12M | -274.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -440.02M | 12.51M | -19.48M | -238.99M | -267.91M |
| הוצאות הוניות | -3.16M | -318.77M | -3.82M | -6.13M | -6.67M |
הנתונים מוצגים ב-JPY