Kagome Co., Ltd. (2811) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.88 | 1.87 | 1.92 | 1.65 | 1.61 |
| יחס מהיר | 0.77 | 0.84 | 0.83 | 0.90 | 0.89 |
| יחס מזומנים | 0.14 | 0.23 | 0.19 | 0.36 | 0.27 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.17 | 0.25 | 0.14 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.23 | 0.29 | 0.05 | 0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.44 | 0.45 | 0.62 | 0.09 | 0.13 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 54.91B | 55.85B | 59.19B | 36.24B | 25.58B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.23 | 0.20 | 0.24 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.43 | 0.45 | 0.40 | 0.48 | 0.36 |
| יחס חוב להון | 0.30 | 0.31 | 0.28 | 0.33 | 0.27 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.13 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.98 | 1.97 | 1.95 | 2.01 | 1.89 |
| יחס כיסוי חוב | 0.46 | 0.49 | 0.78 | 0.42 | 0.50 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.44 | 8.57 | 8.58 | 9.00 | 10.79 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.32 | 0.34 | 0.27 | 0.24 | 0.16 |
| חוב נושא ריבית למניה | 932.61 | 957.87 | 858.44 | 763.47 | 507.96 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.15 | 1.64 | 1.08 | 1.04 | 1.05 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.86% | 31.46% | 31.52% | 35.51% | 34.60% |
| שיעור EBIT | 6.93% | 8.06% | 11.99% | 8.20% | 5.97% |
| שיעור EBITDA | 9.95% | 12.08% | 15.90% | 11.87% | 10.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.60% | 7.60% | 8.74% | 7.77% | 5.79% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.15% | 7.18% | 10.97% | 7.34% | 6.11% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.16% | 5.03% | 8.15% | 4.64% | 4.43% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.68% | 5.46% | 8.86% | 5.26% | 4.75% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.61% | 70.09% | 74.31% | 63.27% | 72.60% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 93.23% | 94.41% | 125.50% | 94.37% | 105.49% |
| תשואה על הנכסים | 3.35% | 3.94% | 6.90% | 3.93% | 4.04% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.63% | 7.77% | 13.47% | 7.89% | 7.66% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.68% | 8.62% | 10.59% | 10.58% | 8.21% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.86% | 5.32% | 7.11% | 5.82% | 5.15% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.74% | 4.36% | 7.71% | 3.97% | 4.10% |
| תשואת רווחים | 5.06% | 5.99% | 9.37% | 3.86% | 3.44% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.84 | 4.73 | 5.16 | 4.64 | 4.52 |
| מחזור זכאים | 4.22 | 4.75 | 4.73 | 7.41 | 3.79 |
| מחזור מלאי | 1.59 | 1.69 | 1.77 | 1.93 | 2.34 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.56 | 3.45 | 3.72 | 3.70 | 3.33 |
| מחזור נכסים | 0.80 | 0.78 | 0.85 | 0.85 | 0.91 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.08 | 2.92 | 3.70 | 3.95 | 4.14 |
| מחזור המרת מזומנים | 218.17 | 216.34 | 200.32 | 218.77 | 140.67 |
| ימי אשראי לקוחות | 75.48 | 77.10 | 70.69 | 78.65 | 80.75 |
| ימי מלאי | 229.16 | 216.16 | 206.77 | 189.38 | 156.24 |
| ימי אשראי מספקים | 86.47 | 76.91 | 77.14 | 49.26 | 96.31 |
| מחזור תפעולי | 304.64 | 293.25 | 277.46 | 268.03 | 236.98 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 259.79 | 293.71 | 352.85 | 53.63 | 53.44 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 142.12 | 169.46 | 231.02 | -21.01 | -60.45 |
| הוצאות הוניות למניה | 117.67 | 124.26 | 121.84 | 74.64 | 113.90 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.55 | 0.58 | 0.65 | -0.39 | -1.13 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.57 | 1.61 | 2.19 | 0.48 | 0.35 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.21 | 2.36 | 2.90 | 0.72 | 0.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.29 | 0.32 | 0.43 | 0.07 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.02 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.13% | 6.29% | 7.77% | -0.67% | -1.98% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.96 | 16.70 | 10.68 | 25.91 | 29.06 |
| מכפיל מכירות | 0.83 | 0.84 | 0.87 | 1.20 | 1.29 |
| מכפיל הון | 1.32 | 1.30 | 1.44 | 2.04 | 2.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 19.63 | 15.91 | 12.87 | -149.39 | -50.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.74 | 9.18 | 8.43 | 58.53 | 57.16 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 8.66 | -0.40 | 0.08 | 1.70 | -7.46 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.32 | 1.30 | 1.44 | 2.04 | 2.23 |
| מכפיל שווי חברה | 10.48 | 8.60 | 6.55 | 11.17 | 13.93 |
| שווי חברה | 315.71B | 305.56B | 319.82B | 298.02B | 286.51B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.42 | 8.60 | 6.55 | 11.17 | 13.93 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.33 | 1.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 24.56 | 19.67 | 15.41 | -164.74 | -54.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.44 | 11.35 | 10.09 | 64.55 | 61.81 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,917.51 | 1,945.91 | 1,935.37 | 1,549.63 | 1,367.19 |
| הון עצמי למניה | 2,116.94 | 2,078.34 | 2,068.01 | 1,536.30 | 1,372.96 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.24 | 0.19 | 0.28 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 3,368.14 | 3,209.41 | 3,416.64 | 2,610.32 | 2,370.89 |
| רווח נקי למניה | 140.07 | 161.43 | 278.52 | 121.17 | 105.11 |
| נטל מס | 0.68 | 0.70 | 0.74 | 0.63 | 0.73 |
| נטל ריבית | 0.89 | 0.89 | 0.92 | 0.89 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.22 | 0.21 | 0.16 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.85 | 1.82 | 1.27 | 0.44 | 0.37 |
הנתונים מוצגים ב-JPY