Kagome Co., Ltd. (2811) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.93B | 31.69B | 4.62B | 4.64B | 14.80B |
| רווח נקי | 14.80B | 25.02B | 10.43B | 9.12B | 9.76B |
| פחת והפחתות | 11.81B | 12.00B | 8.25B | 8.28B | 7.50B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -993.00M | 4.26B | -16.57B | -11.17B | -1.47B |
| יתרת לקוחות | -645.00M | -1.64B | -2.13B | -2.77B | -968.00M |
| מלאי | 2.12B | 7.20B | -14.78B | -7.58B | -3.23B |
| יתרת ספקים | -1.36B | -973.00M | 1.01B | 638.00M | 3.13B |
| הון חוזר אחר | -1.11B | -321.00M | -680.00M | -1.46B | -401.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.31B | -9.59B | 2.51B | -1.59B | -994.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -11.49B | -46.33B | -6.06B | -9.42B | -14.15B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -11.39B | -10.94B | -6.43B | -9.88B | -14.82B |
| רכישות, נטו | 58.00M | -35.63B | 297.00M | 301.00M | 546.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -65.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -150.00M | 251.00M | 73.00M | 162.00M | 194.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -10.39B | -571.00M | 15.63B | -5.55B | -27.67B |
| פירעון חוב | 6.75B | -13.62B | 19.72B | 6.33B | -21.04B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 23.13B | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -8.18B | 0 | -2.00M | -7.79B | -2.50B |
| דיבידנדים ששולמו | -5.34B | -3.53B | -3.28B | -3.28B | -3.22B |
| פעילויות מימון אחרות | -3.62B | -6.55B | -810.00M | -817.00M | -906.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 26.84B | 21.27B | 36.01B | 21.39B | 31.23B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 520.00M | 467.00M | 433.00M | 493.00M | 1.48B |
| שינוי נטו במזומנים | 5.57B | -14.74B | 14.62B | -9.84B | -25.54B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 21.27B | 36.01B | 21.39B | 31.23B | 56.77B |
| מזומנים בסוף התקופה | 26.84B | 21.27B | 36.01B | 21.39B | 31.23B |
| תזרים מזומנים חופשי | 15.54B | 20.75B | -1.81B | -5.24B | -27.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.93B | 31.69B | 4.62B | 4.64B | 14.80B |
| הוצאות הוניות | -11.39B | -10.94B | -6.43B | -9.88B | -14.82B |
הנתונים מוצגים ב-JPY