S&B Foods Inc. (2805) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.41 | 2.48 | 2.21 | 1.74 | 1.59 |
| יחס מהיר | 1.59 | 1.62 | 1.35 | 1.18 | 1.17 |
| יחס מזומנים | 0.71 | 0.79 | 0.53 | 0.45 | 0.44 |
| יחס כושר פירעון | 0.21 | 0.19 | 0.20 | 0.16 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.24 | 0.23 | 0.09 | 0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.06 | 1.04 | 0.28 | 0.43 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 34.72B | 33.11B | 24.80B | 17.54B | 7.77B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.20 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.39 | 0.50 |
| יחס חוב להון | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.28 | 0.34 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.16 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.66 | 1.66 | 1.71 | 1.93 | 2.07 |
| יחס כיסוי חוב | 0.88 | 1.17 | 1.29 | 0.68 | 0.44 |
| יחס כיסוי ריבית | 24.18 | 23.29 | 25.18 | 18.34 | 11.92 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.16 | 0.20 | 0.31 | 1.04 | 1.43 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,084.97 | 974.93 | 855.68 | 2,359.48 | 2,619.71 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.26 | -0.52 | 0.06 | 0.47 | 1.09 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.58% | 27.66% | 27.02% | 25.10% | 24.21% |
| שיעור EBIT | 8.75% | 8.00% | 7.64% | 6.70% | 4.48% |
| שיעור EBITDA | 11.47% | 10.76% | 10.62% | 10.14% | 8.34% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.75% | 8.00% | 7.64% | 6.15% | 4.47% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.36% | 8.92% | 7.85% | 6.37% | 4.57% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.55% | 6.52% | 6.12% | 5.31% | 3.38% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.56% | 6.52% | 6.13% | 5.31% | 3.38% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.89% | 73.06% | 78.01% | 83.40% | 74.05% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 118.46% | 111.53% | 102.71% | 103.55% | 102.06% |
| תשואה על הנכסים | 6.07% | 5.37% | 5.52% | 4.79% | 3.13% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.68% | 8.92% | 9.42% | 9.24% | 6.48% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.42% | 8.74% | 9.43% | 8.50% | 6.50% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.23% | 5.94% | 6.79% | 5.83% | 3.91% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.09% | 5.39% | 5.55% | 4.81% | 3.14% |
| תשואת רווחים | 5.73% | 7.41% | 11.74% | 25.27% | 18.82% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.85 | 4.22 | 4.27 | 3.68 | 4.30 |
| מחזור זכאים | 7.67 | 8.36 | 6.62 | 6.68 | 6.46 |
| מחזור מלאי | 2.78 | 2.82 | 2.85 | 3.44 | 4.63 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.78 | 3.70 | 3.53 | 3.58 | 3.00 |
| מחזור נכסים | 0.80 | 0.82 | 0.90 | 0.90 | 0.92 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.28 | 2.54 | 3.05 | 3.94 | 4.41 |
| מחזור המרת מזומנים | 178.49 | 172.48 | 158.33 | 150.76 | 107.11 |
| ימי אשראי לקוחות | 94.86 | 86.49 | 85.42 | 99.32 | 84.80 |
| ימי מלאי | 131.22 | 129.63 | 128.01 | 106.12 | 78.85 |
| ימי אשראי מספקים | 47.59 | 43.64 | 55.10 | 54.67 | 56.54 |
| מחזור תפעולי | 226.08 | 216.12 | 213.43 | 205.43 | 163.65 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 386.01 | 351.66 | 382.16 | 665.31 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 269.72 | 232.66 | 210.36 | 233.55 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 116.29 | 119.00 | 171.80 | 431.76 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.70 | 0.66 | 0.55 | 0.35 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.39 | 2.27 | 1.66 | 1.37 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 3.32 | 2.96 | 2.22 | 1.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.40 | 0.42 | 0.16 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.07 | 0.07 | 0.04 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 5.74% | 8.72% | 9.56% | 13.23% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.55 | 13.50 | 8.52 | 3.96 | 5.31 |
| מכפיל מכירות | 1.25 | 0.88 | 0.52 | 0.21 | 0.18 |
| מכפיל הון | 1.67 | 1.20 | 0.80 | 0.37 | 0.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 17.41 | 11.46 | 10.46 | 7.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 12.16 | 7.58 | 5.76 | 2.65 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.40 | 1.21 | 0.67 | 0.06 | -0.16 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.67 | 1.20 | 0.80 | 0.37 | 0.34 |
| מכפיל שווי חברה | 10.64 | 7.66 | 4.98 | 2.55 | 3.24 |
| שווי חברה | 169.86B | 106.30B | 65.29B | 32.62B | 32.61B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.24 | 7.66 | 4.98 | 2.55 | 3.24 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.29 | 0.82 | 0.53 | 0.26 | 0.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 16.30 | 11.61 | 12.83 | 11.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 11.39 | 7.68 | 7.06 | 3.99 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4,062.58 | 3,875.65 | 3,292.70 | 5,965.82 | 5,065.15 |
| הון עצמי למניה | 4,085.33 | 3,898.98 | 3,321.21 | 6,015.56 | 5,124.19 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.27 | 0.22 | 0.17 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 5,453.72 | 5,337.44 | 5,110.89 | 10,463.67 | 9,825.00 |
| רווח נקי למניה | 411.98 | 347.87 | 313.02 | 555.86 | 332.25 |
| נטל מס | 0.73 | 0.73 | 0.78 | 0.83 | 0.74 |
| נטל ריבית | 1.18 | 1.12 | 1.03 | 0.95 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.03 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.11 | 1.12 | 0.69 | 0.95 |
הנתונים מוצגים ב-JPY