S&B Foods Inc. (2805) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.33B | 8.50B | 4.62B | 641.00M | 8.17B |
| רווח נקי | 8.41B | 7.57B | 6.72B | 4.08B | 6.23B |
| פחת והפחתות | 3.56B | 3.67B | 4.34B | 4.66B | 4.65B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -4.18B | -1.85B | -7.19B | -7.30B | -2.14B |
| יתרת לקוחות | -1.67B | 5.50B | -6.37B | 93.00M | -1.86B |
| מלאי | -1.40B | -4.08B | -2.72B | -5.08B | -942.00M |
| יתרת ספקים | -2.20B | -578.00M | 21.00M | -2.65B | 569.00M |
| הון חוזר אחר | 1.09B | -2.69B | 1.88B | 333.00M | 94.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.55B | -884.00M | 759.00M | -797.00M | -563.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.29B | -2.30B | 843.00M | -3.05B | -5.74B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.90B | -3.18B | -2.08B | -5.10B | -5.30B |
| רכישות, נטו | 2.00M | 255.00M | 2.72B | 1.33B | 23.00M |
| רכישת השקעות | -3.86B | -125.00M | -21.00M | -78.00M | -1.50B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.19B | 795.00M | 68.00M | 725.00M | 1.02B |
| פעילויות השקעה אחרות | -725.00M | -47.00M | 157.00M | 66.00M | 30.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.64B | -8.76B | -4.42B | -3.94B | -2.90B |
| פירעון חוב | 2.90B | -7.67B | -3.47B | -2.03B | -831.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -1.03B | -1.24B |
| דיבידנדים ששולמו | -1.10B | -869.00M | -700.00M | -642.00M | -622.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -161.00M | -224.00M | -252.00M | -239.00M | -205.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 30.31B | 19.44B | 22.05B | 20.76B | 25.21B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 5.19B | -45.00M | 251.00M | 1.89B | 113.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 10.87B | -2.61B | 1.30B | -4.46B | -351.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 19.44B | 22.05B | 20.76B | 25.21B | 25.56B |
| מזומנים בסוף התקופה | 30.31B | 19.44B | 22.05B | 20.76B | 25.21B |
| תזרים מזומנים חופשי | 6.52B | 5.62B | 2.81B | -4.34B | 3.09B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.33B | 8.50B | 4.62B | 641.00M | 8.17B |
| הוצאות הוניות | -2.81B | -2.88B | -1.81B | -4.98B | -5.08B |
הנתונים מוצגים ב-JPY