Bull-Dog Sauce Co., Ltd. (2804) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.51 | 2.04 | 1.74 | 1.57 | 1.35 |
| יחס מהיר | 2.23 | 1.83 | 1.52 | 1.39 | 1.15 |
| יחס מזומנים | 1.15 | 0.95 | 0.52 | 0.35 | 0.65 |
| יחס כושר פירעון | 0.22 | 0.30 | 0.16 | 0.09 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.33 | 0.50 | 0.02 | 0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.94 | 2.74 | 0.05 | 0.06 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -807.00M | -1.90B | -2.88B | -3.35B | -3.42B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.12 | 0.15 | 0.19 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.16 | 0.17 | 0.23 | 0.29 | 0.29 |
| יחס חוב להון | 0.14 | 0.15 | 0.19 | 0.23 | 0.22 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.11 | 0.12 | 0.16 | 0.17 | 0.20 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.43 | 1.48 | 1.51 | 1.57 | 1.79 |
| יחס כיסוי חוב | 1.41 | 0.81 | 1.24 | 0.58 | 1.67 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.74 | 9.69 | 4.19 | 4.93 | 27.01 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.18 | 0.18 | 0.22 | 0.23 | 0.23 |
| חוב נושא ריבית למניה | 333.48 | 339.42 | 372.52 | 473.83 | 434.47 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.27 | -0.25 | 1.79 | 3.59 | -0.15 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 32.49% | 32.28% | 28.86% | 30.30% | 32.61% |
| שיעור EBIT | 4.37% | 4.18% | 1.53% | 1.84% | 7.86% |
| שיעור EBITDA | 12.19% | 12.01% | 9.30% | 8.27% | 13.35% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.37% | 4.18% | 1.53% | 1.13% | 3.18% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.13% | 23.63% | 5.92% | 1.61% | 7.74% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.68% | 16.61% | 4.27% | 1.00% | 4.40% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.68% | 16.61% | 4.27% | 1.00% | 4.40% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.52% | 70.30% | 72.12% | 62.45% | 56.91% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 277.45% | 565.31% | 387.66% | 142.13% | 242.94% |
| תשואה על הנכסים | 3.51% | 6.54% | 1.92% | 0.43% | 1.64% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.08% | 9.66% | 2.91% | 0.68% | 2.94% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.99% | 1.90% | 0.80% | 0.58% | 1.60% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.39% | 1.30% | 0.56% | 0.34% | 0.88% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.53% | 6.57% | 1.93% | 0.43% | 1.64% |
| תשואת רווחים | 5.44% | 10.22% | 2.77% | 0.53% | 2.33% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.57 | 3.48 | 3.34 | 2.94 | 3.02 |
| מחזור זכאים | 6.17 | 6.48 | 5.77 | 4.96 | 4.91 |
| מחזור מלאי | 8.65 | 9.14 | 10.02 | 9.91 | 4.91 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.16 | 1.14 | 1.05 | 0.97 | 0.87 |
| מחזור נכסים | 0.40 | 0.39 | 0.45 | 0.43 | 0.37 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.61 | 3.40 | 4.37 | 4.44 | 4.70 |
| מחזור המרת מזומנים | 85.13 | 88.43 | 82.58 | 87.45 | 120.58 |
| ימי אשראי לקוחות | 102.12 | 104.87 | 109.42 | 124.15 | 120.68 |
| ימי מלאי | 42.21 | 39.92 | 36.41 | 36.82 | 74.29 |
| ימי אשראי מספקים | 59.20 | 56.36 | 63.25 | 73.52 | 74.39 |
| מחזור תפעולי | 144.34 | 144.79 | 145.83 | 160.97 | 194.97 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 127.65 | 175.31 | 6.75 | 3.37 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 110.12 | 169.00 | -354.28 | -296.46 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 17.53 | 6.30 | 361.03 | 299.84 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.86 | 0.96 | -52.46 | -87.93 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.27 | 4.19 | 0.02 | 0.01 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 7.28 | 27.82 | 0.02 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.38 | 0.48 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.11 | 0.16 | 0.01 | 0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 5.92% | 9.97% | -17.18% | -15.51% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.25 | 9.78 | 36.13 | 189.34 | 42.83 |
| מכפיל מכירות | 1.59 | 1.62 | 1.54 | 1.90 | 1.89 |
| מכפיל הון | 0.92 | 0.94 | 1.05 | 1.28 | 1.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 16.89 | 10.03 | -5.82 | -6.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 14.57 | 9.67 | 305.35 | 567.08 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.41 | 0.03 | 0.11 | -2.50 | -2.59 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.92 | 0.94 | 1.05 | 1.28 | 1.26 |
| מכפיל שווי חברה | 12.75 | 13.28 | 18.37 | 26.58 | 13.98 |
| שווי חברה | 22.97B | 23.43B | 24.97B | 31.83B | 25.24B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.82 | 13.28 | 18.37 | 26.58 | 13.98 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.56 | 1.59 | 1.71 | 2.20 | 1.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 16.58 | 11.11 | -6.73 | -6.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 14.30 | 10.71 | 353.04 | 560.99 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,002.84 | 1,956.08 | 1,599.69 | 1,592.57 | 1,513.04 |
| הון עצמי למניה | 2,014.65 | 1,968.61 | 1,613.15 | 1,607.32 | 1,517.86 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.30 | 0.28 | 0.38 | 0.43 |
| הכנסות למניה | 1,166.09 | 1,144.65 | 1,099.57 | 1,084.68 | 1,013.74 |
| רווח נקי למניה | 101.19 | 190.15 | 46.91 | 10.89 | 44.64 |
| נטל מס | 0.72 | 0.70 | 0.72 | 0.62 | 0.57 |
| נטל ריבית | 2.77 | 5.65 | 3.88 | 0.88 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.28 | 0.28 | 0.26 | 0.17 | 0.19 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.67 | 3.74 | 0.62 | 0.04 |
הנתונים מוצגים ב-JPY