Bull-Dog Sauce Co., Ltd. (2804) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.64B | 2.33B | 90.17M | 45.00M | 1.13B |
| רווח נקי | 2.44B | 623.68M | 145.41M | 595.78M | 716.87M |
| פחת והפחתות | 1.15B | 1.14B | 931.67M | 743.08M | 709.09M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -95.00M | 779.53M | -407.47M | -798.31M | -94.49M |
| יתרת לקוחות | 166.00M | 1.25B | -1.01B | -226.92M | -104.54M |
| מלאי | -52.00M | -18.99M | 837.69M | -1.12B | 19.83M |
| יתרת ספקים | -266.00M | -231.06M | -262.78M | 491.60M | 8.51M |
| הון חוזר אחר | 57.00M | -223.16M | 26.90M | 60.30M | -18.30M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.86B | -209.20M | -579.45M | -495.56M | -204.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 2.54B | 635.72M | -4.08B | -3.13B | -1.19B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -262.00M | -168.14M | -4.82B | -4.00B | -1.25B |
| רכישות, נטו | 2.16B | 241.27M | 0 | 249.00K | 0 |
| רכישת השקעות | -33.00M | -162.95M | -39.55M | -42.36M | -42.20M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 672.00M | 717.35M | 630.19M | 824.96M | 321.84M |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.00M | 8.20M | 153.87M | 93.55M | -224.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.90B | -2.49B | 31.18M | 4.57B | -413.76M |
| פירעון חוב | -586.00M | -1.41B | 510.88M | 4.96B | 241.39M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 3.03M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -991.00M | -418.21M | 0 | -167.00K | -164.93M |
| דיבידנדים ששולמו | -497.00M | -472.28M | -473.22M | -466.30M | -475.04M |
| פעילויות מימון אחרות | 172.00M | -187.83M | -9.52M | 79.25M | -15.18M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.73B | 2.46B | 1.98B | 5.93B | 4.37B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 5.34M | 3.23M | 2.44M | 69.07M | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 2.28B | 478.11M | -3.95B | 1.56B | -479.35M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.46B | 1.98B | 5.93B | 4.37B | 4.85B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.73B | 2.46B | 1.98B | 5.93B | 4.37B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.41B | 2.25B | -4.65B | -3.91B | -109.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.64B | 2.33B | 90.17M | 45.00M | 1.13B |
| הוצאות הוניות | -225.00M | -83.78M | -4.74B | -3.96B | -1.24B |
הנתונים מוצגים ב-JPY