Y's table corporation (2798) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.49 | 1.52 | 1.51 | 1.63 | 1.24 |
| יחס מהיר | 1.40 | 1.41 | 1.40 | 1.54 | 1.19 |
| יחס מזומנים | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 1.04 | 0.83 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.10 | 0.11 | 0.07 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.29 | 0.17 | 0.23 | 0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 2.72 | 1.30 | 1.76 | 0.46 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.74B | -1.52B | -1.56B | -1.49B | -1.66B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.31 | 0.33 | 0.35 | 0.41 | 0.49 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.46 | 1.88 | 2.51 | 4.62 | 8.07 |
| יחס חוב להון | 0.59 | 0.65 | 0.72 | 0.82 | 0.89 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.56 | 0.62 | 0.68 | 0.80 | 0.82 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.77 | 5.75 | 7.17 | 11.29 | 16.54 |
| יחס כיסוי חוב | 1.91 | 2.00 | 1.91 | 1.32 | 0.14 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.80 | 7.24 | 6.36 | 9.80 | -13.39 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.19 | 0.17 | 0.18 | 0.21 | 0.41 |
| חוב נושא ריבית למניה | 573.70 | 512.79 | 522.67 | 590.28 | 813.49 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.19 | 0.24 | 0.39 | 0.47 | 3.80 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.04% | 21.71% | 19.94% | 20.02% | 15.63% |
| שיעור EBIT | 2.35% | 2.29% | 2.11% | 0.92% | -0.82% |
| שיעור EBITDA | 3.90% | 3.84% | 3.62% | 2.57% | 1.10% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.27% | 1.91% | 0.98% | 1.59% | -3.87% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.73% | 2.03% | 1.96% | 0.75% | -1.11% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.42% | 1.57% | 2.15% | 1.01% | -0.74% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.42% | 1.57% | 2.15% | 1.01% | -0.74% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 91.62% | 77.47% | 109.97% | 133.67% | 66.75% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 164.31% | 106.28% | 199.21% | 47.37% | 28.63% |
| תשואה על הנכסים | 7.74% | 4.04% | 5.36% | 2.42% | -1.44% |
| תשואה על ההון העצמי | 43.98% | 23.23% | 38.43% | 27.27% | -23.85% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.75% | 7.51% | 3.81% | 6.02% | -14.79% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.74% | 5.51% | 3.55% | 5.58% | -6.99% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.77% | 4.05% | 5.37% | 2.42% | -1.44% |
| תשואת רווחים | 4.72% | 2.14% | 2.77% | 1.23% | -1.25% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 16.02 | 16.51 | 17.24 | 16.32 | 13.84 |
| מחזור זכאים | 17.36 | 20.82 | 20.21 | 19.99 | 20.48 |
| מחזור מלאי | 56.46 | 51.09 | 50.27 | 58.07 | 60.60 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.11 | 10.70 | 12.44 | 8.41 | 6.90 |
| מחזור נכסים | 2.26 | 2.57 | 2.49 | 2.39 | 1.95 |
| יחס מחזור הון חוזר | 12.64 | 14.49 | 12.35 | 13.47 | 25.60 |
| מחזור המרת מזומנים | 8.23 | 11.72 | 10.37 | 10.40 | 14.58 |
| ימי אשראי לקוחות | 22.79 | 22.11 | 21.18 | 22.37 | 26.38 |
| ימי מלאי | 6.46 | 7.14 | 7.26 | 6.29 | 6.02 |
| ימי אשראי מספקים | 21.02 | 17.53 | 18.06 | 18.26 | 17.82 |
| מחזור תפעולי | 29.25 | 29.25 | 28.44 | 28.66 | 32.40 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 153.36 | 87.94 | 118.95 | 154.53 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 14.59 | -5.59 | 38.87 | 87.52 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 138.77 | 93.54 | 80.08 | 67.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.10 | -0.06 | 0.33 | 0.57 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.11 | 0.94 | 1.49 | 2.31 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.11 | 0.94 | 1.49 | 2.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.31 | 0.17 | 0.20 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 0.50% | -0.20% | 1.39% | 4.61% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 21.19 | 46.76 | 36.05 | 81.26 | -79.84 |
| מכפיל מכירות | 0.72 | 0.74 | 0.78 | 0.82 | 0.59 |
| מכפיל הון | 7.82 | 10.86 | 13.85 | 22.16 | 19.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 199.50 | -509.21 | 72.20 | 21.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 18.98 | 32.40 | 23.59 | 12.28 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.39 | -2.20 | 0.28 | -0.33 | 0.65 |
| מחיר לשווי הוגן | 7.82 | 10.86 | 13.85 | 22.16 | 19.04 |
| מכפיל שווי חברה | 18.75 | 19.40 | 21.83 | 32.39 | 57.57 |
| שווי חברה | 10.01B | 9.72B | 9.57B | 9.39B | 6.19B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 18.75 | 19.40 | 21.83 | 32.39 | 57.57 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.73 | 0.74 | 0.79 | 0.83 | 0.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 202.02 | -518.52 | 73.26 | 23.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 19.22 | 32.99 | 23.94 | 13.15 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 376.80 | 262.06 | 203.00 | 125.29 | 97.62 |
| הון עצמי למניה | 384.08 | 267.91 | 205.64 | 126.61 | 99.69 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.08 | 0.23 | -0.10 | -0.34 | 0.33 |
| הכנסות למניה | 4,147.29 | 3,955.72 | 3,675.06 | 3,421.45 | 3,211.18 |
| רווח נקי למניה | 141.79 | 62.23 | 79.03 | 34.53 | -23.77 |
| נטל מס | 0.92 | 0.77 | 1.10 | 1.34 | 0.67 |
| נטל ריבית | 1.59 | 0.89 | 0.93 | 0.82 | 1.35 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.15 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.46 | 1.11 | 4.60 | 6.03 |
הנתונים מוצגים ב-JPY