דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Y's table corporation (2798) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת505.78M290.05M392.31M470.68M-1.10B
רווח נקי205.25M260.65M113.89M-72.40M314.52M
פחת והפחתות201.58M182.58M186.40M187.68M205.84M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר18.77M-64.20M-47.19M205.03M-1.49B
יתרת לקוחות-78.46M-14.53M-67.00M-108.37M2.90M
מלאי-6.85M-37.62M-19.26M-17.18M-4.09M
יתרת ספקים10.25M28.77M48.63M131.76M-47.96M
הון חוזר אחר93.83M-40.82M-9.56M198.82M-1.45B
פריטים אחרים שאינם במזומן80.18M-88.98M138.89M150.38M-127.66M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-428.50M-316.56M-120.36M-204.99M-91.06M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-471.94M-314.44M-264.12M-204.09M-112.72M
רכישות, נטו000031.93M
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות43.44M-2.11M143.76M-896.00K-10.27M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-75.13M-232.40M-520.80M-62.26M1.93B
פירעון חוב-74.98M-232.27M-520.80M-530.62M1.33B
הנפקת מניות רגילות000468.37M599.84M
רכישה עצמית של מניות רגילות-149.00K-132.00K000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות00000
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.54B1.53B1.79B2.04B1.84B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-1.00K-1.00K0-1.00K0
שינוי נטו במזומנים2.16M-258.91M-248.85M203.43M741.41M
מזומנים בתחילת התקופה1.53B1.79B2.04B1.84B1.10B
מזומנים בסוף התקופה1.54B1.53B1.79B2.04B1.84B
תזרים מזומנים חופשי48.11M-18.45M128.19M266.59M-1.21B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת505.78M290.05M392.31M470.68M-1.10B
הוצאות הוניות-457.67M-308.50M-264.12M-204.09M-112.55M

הנתונים מוצגים ב-JPY

Y's table corporation - תזרים מזומנים