Pharmarise Holdings Corp. (2796) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.90 | 0.94 | 1.10 | 1.29 | 1.16 |
| יחס מהיר | 0.62 | 0.74 | 0.76 | 1.04 | 0.92 |
| יחס מזומנים | 0.22 | 0.43 | 0.41 | 0.67 | 0.48 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.23 | 0.11 | 0.25 | 0.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.69 | 0.50 | 1.02 | 0.72 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -12.58B | -12.65B | -11.83B | -8.31B | -5.06B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.44 | 0.46 | 0.45 | 0.43 | 0.39 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.08 | 2.21 | 2.08 | 1.73 | 1.33 |
| יחס חוב להון | 0.68 | 0.69 | 0.68 | 0.63 | 0.57 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.58 | 0.59 | 0.62 | 0.57 | 0.43 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.70 | 4.78 | 4.66 | 4.01 | 3.40 |
| יחס כיסוי חוב | 0.39 | 0.39 | 0.46 | 0.33 | 0.46 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.81 | 3.44 | 1.66 | 13.88 | 26.15 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.40 | 2.52 | 2.49 | 1.81 | 1.52 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,230.08 | 1,347.60 | 1,276.94 | 1,217.69 | 977.92 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.35 | 3.54 | 5.59 | 4.06 | 1.89 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.31% | 12.42% | 12.92% | 15.51% | 15.63% |
| שיעור EBIT | 1.25% | 1.41% | 0.29% | 0.38% | 2.12% |
| שיעור EBITDA | 3.58% | 3.72% | 2.64% | 2.53% | 4.47% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.28% | 1.41% | 0.46% | 1.68% | 2.76% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.92% | 1.00% | 0.01% | 0.26% | 2.02% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.14% | 0.16% | -0.58% | -0.64% | 0.64% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.13% | 0.15% | -0.60% | -0.63% | 0.67% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 14.73% | 16.19% | -4,600.00% | -245.45% | 31.74% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 71.99% | 71.22% | 2.71% | 15.61% | 72.95% |
| תשואה על הנכסים | 0.30% | 0.35% | -1.15% | -1.19% | 1.42% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.41% | 1.65% | -5.36% | -4.77% | 4.84% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.02% | 5.25% | 1.47% | 4.87% | 10.58% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.56% | 0.64% | -61.78% | -10.13% | 2.76% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.40% | 0.45% | -1.49% | -1.52% | 1.65% |
| תשואת רווחים | 1.65% | 1.95% | -6.70% | -5.17% | 5.80% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 15.78 | 18.56 | 16.77 | 15.32 | 12.93 |
| מחזור זכאים | 8.75 | 9.19 | 8.32 | 8.09 | 10.32 |
| מחזור מלאי | 16.47 | 21.65 | 13.34 | 17.40 | 19.17 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.12 | 9.12 | 8.81 | 8.79 | 8.66 |
| מחזור נכסים | 2.24 | 2.13 | 1.99 | 1.85 | 2.22 |
| יחס מחזור הון חוזר | -62.22 | 343.27 | 29.54 | 23.75 | 26.42 |
| מחזור המרת מזומנים | 3.57 | -3.21 | 5.26 | -0.32 | 11.91 |
| ימי אשראי לקוחות | 23.13 | 19.66 | 21.77 | 23.83 | 28.22 |
| ימי מלאי | 22.16 | 16.86 | 27.36 | 20.98 | 19.04 |
| ימי אשראי מספקים | 41.71 | 39.73 | 43.87 | 45.13 | 35.36 |
| מחזור תפעולי | 45.28 | 36.52 | 49.13 | 44.81 | 47.26 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 286.16 | 115.80 | 257.89 | 268.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 225.40 | 59.53 | 199.07 | 210.41 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 60.76 | 56.26 | 58.82 | 57.66 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.79 | 0.51 | 0.77 | 0.78 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 3.84 | 1.52 | 3.64 | 3.74 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 4.71 | 2.06 | 4.38 | 4.65 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.22 | 0.09 | 0.21 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 44.63% | 12.27% | 30.86% | 34.44% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 59.01 | 50.75 | -14.96 | -19.34 | 17.25 |
| מכפיל מכירות | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.12 | 0.11 |
| מכפיל הון | 0.87 | 0.85 | 0.80 | 0.92 | 0.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 2.24 | 8.15 | 3.24 | 2.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.76 | 4.19 | 2.50 | 2.28 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.16 | -0.39 | 5.36 | 0.10 | -0.66 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.87 | 0.85 | 0.80 | 0.92 | 0.83 |
| מכפיל שווי חברה | 6.65 | 5.77 | 8.86 | 8.98 | 4.36 |
| שווי חברה | 16.65B | 14.92B | 14.88B | 12.39B | 10.14B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.65 | 5.77 | 8.86 | 8.98 | 4.36 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.24 | 0.21 | 0.23 | 0.23 | 0.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 5.78 | 22.08 | 5.91 | 5.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.55 | 11.35 | 4.56 | 4.02 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -60.51 | -64.51 | -30.56 | 97.02 | 397.53 |
| הון עצמי למניה | 577.44 | 597.28 | 606.72 | 699.35 | 731.98 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.86 | 0.85 | 48.75 | 3.39 | 0.67 |
| הכנסות למניה | 6,085.71 | 6,068.17 | 5,609.47 | 5,175.40 | 5,534.76 |
| רווח נקי למניה | 8.26 | 9.86 | -32.50 | -33.35 | 35.42 |
| נטל מס | 0.15 | 0.16 | -46.00 | -2.45 | 0.32 |
| נטל ריבית | 0.73 | 0.71 | 0.04 | 0.68 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.11 | 0.08 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 29.01 | -3.56 | -7.73 | 2.40 |
הנתונים מוצגים ב-JPY