דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Pharmarise Holdings Corp. (2796) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת3.28B1.31B2.71B2.52B713.00M
רווח נקי113.00M-368.00M-351.00M333.00M448.00M
פחת והפחתות01.49B1.17B1.22B1.31B
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר1.30B39.00M1.79B595.00M-1.20B
יתרת לקוחות411.00M392.00M1.48B482.00M-1.32B
מלאי1.46B-1.09B-26.00M68.00M286.00M
יתרת ספקים-372.00M910.00M137.00M13.00M-500.00M
הון חוזר אחר-199.00M-172.00M193.00M32.00M325.00M
פריטים אחרים שאינם במזומן1.86B147.00M110.00M368.00M160.00M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-1.98B-4.46B-3.12B-703.00M-292.00M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-721.00M-702.00M-619.00M-542.00M-618.00M
רכישות, נטו-1.26B-3.65B-2.37B32.00M2.00M
רכישת השקעות0-271.00M000
מכירת השקעות / פירעון השקעות049.00M43.00M0383.00M
פעילויות השקעה אחרות6.00M111.00M-174.00M-193.00M-59.00M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-181.00M939.00M2.77B-1.07B-1.03B
פירעון חוב76.00M1.17B3.31B-941.00M-899.00M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00-340.00M0-2.00M
דיבידנדים ששולמו-158.00M-224.00M-127.00M-131.00M-131.00M
פעילויות מימון אחרות-99.00M-3.00M-76.00M0-2.00M
יתרת מזומנים בסוף התקופה6.01B4.89B7.10B4.74B3.99B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-1.00M3.00M-7.00M6.00M0
שינוי נטו במזומנים1.12B-2.21B2.36B751.00M-613.00M
מזומנים בתחילת התקופה4.89B7.10B4.74B3.99B4.60B
מזומנים בסוף התקופה6.01B4.89B7.10B4.74B3.99B
תזרים מזומנים חופשי2.58B674.00M2.24B2.14B334.00M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת3.28B1.31B2.71B2.52B713.00M
הוצאות הוניות-696.00M-637.00M-472.00M-380.00M-379.00M

הנתונים מוצגים ב-JPY

Pharmarise Holdings Corp. - תזרים מזומנים