HONEYS HOLDINGS CO. LTD. (2792) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 8.37 | 7.52 | 5.90 | 5.97 | 4.68 |
| יחס מהיר | 5.95 | 5.40 | 3.82 | 3.88 | 3.45 |
| יחס מזומנים | 3.80 | 3.29 | 2.66 | 2.50 | 2.49 |
| יחס כושר פירעון | 0.49 | 0.50 | 0.61 | 0.75 | 0.69 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.15 | 0.97 | 0.94 | 0.42 | 1.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 26.15B | 27.51B | 22.50B | 22.62B | 21.41B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.16 | 1.17 | 1.19 | 1.18 | 1.23 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.93 | -2.62 | -1.98 | -1.58 | -1.86 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 58.69% | 58.87% | 59.19% | 60.26% | 60.91% |
| שיעור EBIT | 7.02% | 8.22% | 9.81% | 12.32% | 13.98% |
| שיעור EBITDA | 9.52% | 10.69% | 12.13% | 14.39% | 16.02% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.25% | 8.22% | 10.24% | 12.32% | 13.98% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.80% | 7.73% | 9.81% | 12.60% | 14.19% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.40% | 5.07% | 6.47% | 8.62% | 9.72% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.40% | 5.07% | 6.47% | 8.62% | 9.72% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 64.62% | 65.52% | 65.92% | 68.44% | 68.51% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 93.89% | 94.02% | 95.87% | 102.23% | 101.56% |
| תשואה על הנכסים | 4.32% | 4.94% | 7.04% | 9.23% | 10.64% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.03% | 5.80% | 8.35% | 10.89% | 13.10% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.67% | 8.75% | 12.36% | 14.61% | 17.61% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.95% | 5.73% | 8.15% | 10.00% | 12.06% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.33% | 4.96% | 7.08% | 9.28% | 10.70% |
| תשואת רווחים | 6.24% | 7.56% | 8.79% | 10.58% | 13.10% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 19.51 | 11.88 | 12.78 | 14.69 | 14.25 |
| מחזור זכאים | 42.80 | 58.93 | 37.40 | 62.51 | 48.66 |
| מחזור מלאי | 2.33 | 2.28 | 2.17 | 2.09 | 2.64 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.35 | 4.41 | 4.38 | 4.17 | 5.13 |
| מחזור נכסים | 0.98 | 0.98 | 1.09 | 1.07 | 1.09 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.81 | 1.98 | 2.26 | 2.27 | 2.38 |
| מחזור המרת מזומנים | 166.91 | 184.96 | 186.95 | 193.48 | 156.50 |
| ימי אשראי לקוחות | 18.71 | 30.73 | 28.56 | 24.85 | 25.61 |
| ימי מלאי | 156.73 | 160.42 | 168.15 | 174.47 | 138.40 |
| ימי אשראי מספקים | 8.53 | 6.19 | 9.76 | 5.84 | 7.50 |
| מחזור תפעולי | 175.44 | 191.15 | 196.71 | 199.32 | 164.00 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 167.15 | 167.16 | 176.48 | 76.58 | 244.22 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 127.06 | 127.07 | 105.03 | -70.16 | 185.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 40.09 | 40.09 | 71.45 | 146.74 | 59.12 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.76 | 0.76 | 0.60 | -0.92 | 0.76 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.76 | 1.76 | 1.40 | 0.38 | 2.46 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.17 | 4.17 | 2.47 | 0.52 | 4.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.04 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.10% | 9.41% | 6.90% | -4.24% | 12.66% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.03 | 13.23 | 11.37 | 9.45 | 7.63 |
| מכפיל מכירות | 0.70 | 0.67 | 0.74 | 0.81 | 0.74 |
| מכפיל הון | 0.80 | 0.77 | 0.95 | 1.03 | 1.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.99 | 10.63 | 14.50 | -23.57 | 7.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.36 | 8.08 | 8.63 | 21.60 | 5.99 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.54 | -0.56 | -0.48 | -1.10 | 0.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.80 | 0.77 | 0.95 | 1.03 | 1.00 |
| מכפיל שווי חברה | 4.47 | 3.65 | 4.08 | 4.08 | 2.77 |
| שווי חברה | 23.52B | 21.90B | 28.56B | 33.23B | 24.38B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.47 | 3.65 | 4.08 | 4.08 | 2.77 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.43 | 0.39 | 0.49 | 0.59 | 0.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.64 | 6.18 | 9.76 | -16.99 | 4.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.05 | 4.70 | 5.81 | 15.57 | 3.58 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,732.74 | 1,754.12 | 1,595.20 | 1,597.91 | 1,453.67 |
| הון עצמי למניה | 1,739.36 | 1,760.86 | 1,604.01 | 1,607.74 | 1,462.52 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.32 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 1,981.90 | 2,015.35 | 2,070.23 | 2,030.20 | 1,969.72 |
| רווח נקי למניה | 87.13 | 102.08 | 133.92 | 175.02 | 191.52 |
| נטל מס | 0.65 | 0.66 | 0.66 | 0.68 | 0.69 |
| נטל ריבית | 0.97 | 0.94 | 1.00 | 1.02 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.51 | 0.51 | 0.49 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.92 | 1.64 | 1.32 | 0.44 | 0.87 |
הנתונים מוצגים ב-JPY