HONEYS HOLDINGS CO. LTD. (2792) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.66B | 4.92B | 2.13B | 6.81B | 2.21B |
| רווח נקי | 2.85B | 3.73B | 4.88B | 5.34B | 3.26B |
| פחת והפחתות | 1.38B | 1.34B | 1.17B | 1.12B | 1.07B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 380.60M | -457.48M | -3.58B | -637.06M | -2.32B |
| יתרת לקוחות | -103.64M | -680.02M | -33.96M | -183.68M | -968.20M |
| מלאי | 694.59M | -220.31M | -2.59B | -628.94M | -738.45M |
| יתרת ספקים | -237.03M | 269.60M | -82.12M | 6.97M | -55.34M |
| הון חוזר אחר | 26.69M | 173.25M | -872.52M | 168.59M | -558.82M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 48.94M | 306.93M | -329.94M | 981.23M | 207.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.42B | -2.26B | -4.20B | -1.78B | -2.47B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.15B | -2.03B | -4.09B | -1.65B | -1.37B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -1.06M | -1.04M | -988.00K | -978.00K | -595.75M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -264.55M | -234.10M | -113.97M | -134.85M | -502.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.53B | -1.53B | -1.53B | -1.12B | -837.40M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 77.00K | 0 | 151.00K | 122.00K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -223.00K | -163.00K | -613.00K | -3.03M | -1.32M |
| דיבידנדים ששולמו | -1.53B | -1.53B | -1.53B | -1.11B | -836.05M |
| פעילויות מימון אחרות | 252.00K | -3.00K | -13.00K | -65.00K | -34.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 15.76B | 13.89B | 13.41B | 16.81B | 12.95B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 159.72M | -639.98M | 200.82M | -47.99M | 380.92M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.87B | 481.54M | -3.40B | 3.86B | -715.42M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 13.89B | 13.41B | 16.81B | 12.95B | 13.67B |
| מזומנים בסוף התקופה | 15.76B | 13.89B | 13.41B | 16.81B | 12.95B |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.54B | 2.93B | -1.90B | 5.18B | 864.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.66B | 4.92B | 2.13B | 6.81B | 2.21B |
| הוצאות הוניות | -1.12B | -1.99B | -4.03B | -1.63B | -1.35B |
הנתונים מוצגים ב-JPY