Karula Co., Ltd. (2789) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.23 | 1.28 | 1.16 | 1.28 | 1.12 |
| יחס מהיר | 1.01 | 1.10 | 0.97 | 1.14 | 0.98 |
| יחס מזומנים | 0.80 | 0.91 | 0.81 | 1.03 | 0.86 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.13 | 0.17 | 0.15 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.34 | 0.31 | 0.33 | 0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.67 | 0.60 | 0.59 | 0.21 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.41B | -1.57B | -1.60B | -1.98B | -2.29B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.39 | 0.42 | 0.43 | 0.54 | 0.59 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.95 | 1.05 | 1.10 | 1.83 | 2.34 |
| יחס חוב להון | 0.49 | 0.51 | 0.52 | 0.65 | 0.70 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.40 | 0.43 | 0.44 | 0.57 | 0.62 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.45 | 2.48 | 2.54 | 3.38 | 3.97 |
| יחס כיסוי חוב | 0.60 | 0.70 | 0.70 | 0.69 | 0.13 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.66 | 10.80 | 9.90 | 8.19 | -0.19 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.76 | 0.86 | 0.85 | 1.06 | 1.33 |
| חוב נושא ריבית למניה | 375.59 | 404.57 | 383.82 | 511.04 | 525.22 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.04 | 2.26 | 2.34 | 2.80 | 12.39 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 69.05% | 67.27% | 68.52% | 70.64% | 69.51% |
| שיעור EBIT | 3.35% | 4.07% | 4.90% | 5.58% | 0.06% |
| שיעור EBITDA | 6.11% | 6.48% | 6.87% | 7.61% | 2.46% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.35% | 4.07% | 4.90% | 5.10% | -0.11% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.72% | 3.32% | 5.39% | 4.96% | -0.56% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.03% | 3.18% | 5.00% | 6.39% | -1.02% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.03% | 3.18% | 5.00% | 6.39% | -1.02% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 60.23% | 95.92% | 92.85% | 128.84% | 182.59% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 51.23% | 81.54% | 110.02% | 97.29% | 486.04% |
| תשואה על הנכסים | 1.43% | 4.42% | 7.24% | 7.84% | -1.16% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.56% | 10.97% | 18.38% | 26.48% | -4.59% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.37% | 7.45% | 9.42% | 8.59% | -0.18% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.29% | 6.16% | 7.48% | 7.09% | -0.15% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.46% | 4.50% | 7.39% | 8.00% | -1.18% |
| תשואת רווחים | 2.79% | 8.99% | 14.23% | 15.30% | -2.63% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 31.66 | 51.72 | 68.66 | 78.95 | 65.92 |
| מחזור זכאים | 11.39 | 16.41 | 16.23 | 12.18 | 13.79 |
| מחזור מלאי | 7.35 | 10.38 | 9.38 | 9.59 | 8.99 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.62 | 2.54 | 2.59 | 2.40 | 2.06 |
| מחזור נכסים | 1.39 | 1.39 | 1.45 | 1.23 | 1.14 |
| יחס מחזור הון חוזר | 21.59 | 26.70 | 23.06 | 22.37 | 26.17 |
| מחזור המרת מזומנים | 29.14 | 20.00 | 21.75 | 12.71 | 19.69 |
| ימי אשראי לקוחות | 11.53 | 7.06 | 5.32 | 4.62 | 5.54 |
| ימי מלאי | 49.65 | 35.17 | 38.93 | 38.06 | 40.62 |
| ימי אשראי מספקים | 32.04 | 22.24 | 22.49 | 29.97 | 26.46 |
| מחזור תפעולי | 61.18 | 42.23 | 44.24 | 42.68 | 46.15 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 76.44 | 66.28 | 84.19 | 30.98 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 15.50 | 51.97 | 69.30 | 17.90 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 60.94 | 14.31 | 14.89 | 13.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.20 | 0.78 | 0.82 | 0.58 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.16 | 3.44 | 5.65 | 2.37 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.25 | 4.63 | 5.65 | 2.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 3.35% | 11.73% | 14.53% | 4.60% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 35.61 | 11.12 | 7.03 | 6.53 | -38.09 |
| מכפיל מכירות | 0.37 | 0.35 | 0.35 | 0.42 | 0.39 |
| מכפיל הון | 1.25 | 1.22 | 1.29 | 1.73 | 1.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 29.87 | 8.52 | 6.88 | 21.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.06 | 6.68 | 5.67 | 12.56 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.47 | -0.33 | -0.51 | -0.01 | 0.44 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.25 | 1.22 | 1.29 | 1.73 | 1.75 |
| מכפיל שווי חברה | 8.06 | 7.72 | 7.46 | 8.29 | 28.09 |
| שווי חברה | 3.77B | 3.77B | 3.72B | 4.31B | 4.18B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.11 | 7.72 | 7.46 | 8.29 | 28.09 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.50 | 0.50 | 0.51 | 0.63 | 0.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 42.24 | 12.43 | 10.40 | 38.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 8.57 | 9.75 | 8.56 | 22.46 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 372.31 | 362.11 | 324.63 | 256.92 | 203.47 |
| הון עצמי למניה | 389.14 | 379.56 | 342.95 | 275.63 | 222.30 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.40 | 0.04 | 0.07 | -0.29 | -0.83 |
| הכנסות למניה | 1,318.39 | 1,308.83 | 1,260.19 | 1,142.61 | 1,005.67 |
| רווח נקי למניה | 13.62 | 41.63 | 63.03 | 72.99 | -10.21 |
| נטל מס | 0.60 | 0.96 | 0.93 | 1.29 | 1.83 |
| נטל ריבית | 0.51 | 0.82 | 1.10 | 0.89 | -10.06 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.66 | 0.63 | 0.64 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.84 | 1.05 | 1.49 | -5.54 |
הנתונים מוצגים ב-JPY