Karula Co., Ltd. (2789) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 440.62M | 382.02M | 504.03M | 186.11M | 127.41M |
| רווח נקי | 239.98M | 363.31M | 437.00M | -61.35M | -448.63M |
| פחת והפחתות | 181.76M | 143.55M | 138.67M | 145.45M | 180.96M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.69M |
| שינוי בהון החוזר | -5.56M | -115.71M | 59.08M | 54.52M | 18.83M |
| יתרת לקוחות | -41.28M | -20.15M | 8.88M | -37.77M | 15.75M |
| מלאי | 5.92M | -34.44M | -4.44M | -48.30M | -23.14M |
| יתרת ספקים | 9.51M | -24.01M | 31.37M | 25.44M | 15.44M |
| הון חוזר אחר | 20.29M | -37.12M | 23.27M | 115.15M | 10.78M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 24.44M | -9.13M | -130.73M | 47.50M | 374.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -346.60M | -55.68M | 2.32M | 45.05M | -31.71M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -353.12M | -82.69M | -89.17M | -78.57M | -82.38M |
| רכישות, נטו | 3.22M | 600.00K | 49.78M | 170.28M | 550.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -110.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 10.00M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.30M | 16.41M | 41.72M | 63.34M | 50.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 98.47M | -868.89M | -223.11M | -369.17M | 296.20M |
| פירעון חוב | 127.29M | -840.48M | -101.36M | -369.14M | 296.39M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -121.74M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -28.81M | -28.41M | 0 | -27.00K | -192.00K |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | 0 | 0 | 0 | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.20B | 906.20M | 1.45B | 1.17B | 1.30B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 100.00M | -2.00K | 2.00K | 1.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 292.49M | -542.55M | 283.25M | -138.01M | 391.90M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 906.20M | 1.45B | 1.17B | 1.30B | 911.61M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.20B | 906.20M | 1.45B | 1.17B | 1.30B |
| תזרים מזומנים חופשי | 89.34M | 299.53M | 422.90M | 109.30M | 51.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 440.62M | 382.02M | 504.03M | 186.11M | 127.41M |
| הוצאות הוניות | -351.28M | -82.49M | -81.13M | -76.81M | -75.71M |
הנתונים מוצגים ב-JPY