ניתוח באמצעות AI של Alfresa Holdings (2784)
Alfresa Holdings (2784)
- דירוג:
- 63ניטרלי
- מחיר יעד:
- ¥2,396.00(▲3.03% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 19.10.2026
הציון נתמך בעיקר במאזן חזק עם רמת חוב נמוכה ובצמיחה יציבה בהכנסות, אך מוגבל בשל המרה לא עקבית של תזרים המזומנים ושולי רווח תפעוליים צרים. התמחור מהווה גורם חיובי מקזז, עם P/E נמוך ותשואה של כ-3%, אך האינדיקטורים הטכניים נותרים בטווח שבין חלש לניטרלי, כאשר המחיר נמוך מממוצעים נעים מרכזיים לטווח הארוך.
iShares MSCI Japan ETF (EWJ) לעומת Alfresa Holdings (2784)
- שווי שוק
- ¥444.73B
- תשואת דיבידנד
- 2.89%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 382.50K
- מכפיל רווח (P/E)
- 10.8
- בטא (שנתי)
- 0.52
- צמיחת הכנסות
- 4.61%
- צמיחת רווח למניה
- 43.22%
- מדינה
- יפן
- מספר עובדים
- 12,525
- מגזר
- בריאות
- עוצמת המגזר
- 45
- תעשייה
- Medical - Distribution
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
איך החברה מרוויחה כסף
אלפרסה הולדינגס מייצרת הכנסות בעיקר באמצעות פעילות כמתווך בשרשרת האספקה הפרמצבטית, תוך רכישת תרופות ומוצרי בריאות אחרים מיצרנים ומכירתם ללקוחות כגון בתי חולים, מרפאות ובתי מרקחת. מקור ההכנסות הגדול ביותר שלה הוא סיטונאות תרופות, שבה ההכנסות מוכרות ממכירת מוצרים והרווחים נוצרים מהמרווח הגולמי בין מחירי הרכש מיצרני התרופות לבין מחירי המכירה לספקי שירותים רפואיים, וכן משירותי לוגיסטיקה והפצה המשולבים בעסקאות אלה, כגון משלוחים, ניהול מלאי ומילוי הזמנות. היקף הפעילות של החברה ורשת ההפצה הארצית שלה תומכים בהיקפי עסקאות גבוהים ובמשלוחים תכופים, שהם מרכיב מרכזי בכלכלת הפעילות הסיטונאית. נוסף על הפצת תרופות כליבת הפעילות, הקבוצה מייצרת הכנסות מהפצה או טיפול במוצרים רפואיים ואחרים הקשורים לתחום הבריאות, וכן מפעילויות בריאות משיקות הקשורות לפלטפורמת ההפצה; עם זאת, פילוח מפורט יותר של קווי הכנסה שאינם סיטונאיים, שותפויות מרכזיות בשמן, או תרומתן היחסית אינו זמין.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
אלפרסה הולדינגס מציגה התרחבות עקבית בהכנסות ומאזן חזק עם חוב נמוך, מה שמפחית את הסיכון הפיננסי ותומך בחוסן של עסק הפצה בעל שולי רווח נמוכים. נקודת הדאגה המרכזית היא עקביות תזרים המזומנים: למרות שיפור ברור בשנת 2026, הדפוס הרב-שנתי מצביע על המרה לא אחידה של רווחים למזומנים, דבר שעלול להגביל את הגמישות אם צורכי ההון החוזר יעלו או אם שולי הרווח ייחלשו.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
9987
7459
99892784
7649
3549מדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 19 באוקטובר 2026