Palemo Holdings Co.,Ltd. (2778) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.24 | 1.30 | 1.36 | 0.90 | 0.81 |
| יחס מהיר | 0.74 | 0.75 | 0.90 | 0.63 | 0.59 |
| יחס מזומנים | 0.41 | 0.45 | 0.62 | 0.47 | 0.44 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.10 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.04 | 0.11 | 0.09 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.43 | 1.27 | 0.19 | 0.06 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.01B | -974.03M | -1.00B | -1.15B | -1.91B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.41 | 0.26 | 0.27 | 0.35 | 0.40 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.60 | 1.04 | 1.22 | 1.78 | 2.80 |
| יחס חוב להון | 0.62 | 0.51 | 0.55 | 0.64 | 0.74 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.44 | 0.46 | 0.51 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.89 | 3.95 | 4.44 | 5.13 | 7.04 |
| יחס כיסוי חוב | 0.11 | 0.60 | 0.49 | 0.24 | 0.24 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.51 | 8.06 | 7.00 | 8.65 | 11.47 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.65 | 0.87 | 1.19 | 1.40 | 1.45 |
| חוב נושא ריבית למניה | 214.42 | 138.48 | 162.92 | 246.06 | 294.36 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 9.06 | 1.72 | -0.71 | -0.04 | 0.59 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 52.23% | 52.74% | 52.50% | 51.93% | 52.20% |
| שיעור EBIT | -0.01% | 0.51% | -0.05% | 3.08% | 2.92% |
| שיעור EBITDA | 1.07% | 1.52% | 1.09% | 4.65% | 4.29% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.59% | 1.35% | 1.43% | 2.27% | 3.01% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.56% | 0.35% | -0.26% | 2.82% | 2.66% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.55% | 0.15% | -0.32% | 2.58% | 3.21% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.55% | 0.15% | -0.32% | 2.58% | 3.21% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.58% | 43.77% | 123.30% | 91.57% | 120.73% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -94.34% | 25.69% | -17.97% | 124.07% | 88.33% |
| תשואה על הנכסים | -1.25% | 0.34% | -0.68% | 4.89% | 6.41% |
| תשואה על ההון העצמי | -4.85% | 1.35% | -3.01% | 25.07% | 45.12% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.50% | 5.60% | 5.73% | 16.62% | 29.13% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.78% | 2.26% | 5.33% | 6.51% | 9.95% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.30% | 0.36% | -0.69% | 4.91% | 6.45% |
| תשואת רווחים | -5.04% | 1.13% | -2.93% | 19.79% | 23.29% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 71.46 | 60.51 | 82.74 | 98.62 | 126.72 |
| מחזור זכאים | 8.04 | 3.57 | 3.34 | 3.09 | 3.32 |
| מחזור מלאי | 4.66 | 4.31 | 4.79 | 4.59 | 5.66 |
| מחזור נכסים קבועים | 24.30 | 24.01 | 25.91 | 20.62 | 18.88 |
| מחזור נכסים | 2.26 | 2.26 | 2.14 | 1.89 | 2.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | 19.57 | 13.99 | 54.69 | -16.23 | -11.15 |
| מחזור המרת מזומנים | 38.05 | -11.46 | -28.59 | -34.75 | -42.61 |
| ימי אשראי לקוחות | 5.11 | 6.03 | 4.41 | 3.70 | 2.88 |
| ימי מלאי | 78.32 | 84.77 | 76.20 | 79.57 | 64.46 |
| ימי אשראי מספקים | 45.37 | 102.26 | 109.20 | 118.02 | 109.95 |
| מחזור תפעולי | 83.43 | 90.81 | 80.61 | 83.27 | 67.34 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -10.31 | 30.22 | 47.04 | 17.27 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -28.27 | 20.82 | 35.66 | 0.90 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 17.96 | 9.40 | 11.39 | 16.37 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 2.74 | 0.69 | 0.76 | 0.05 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -0.54 | 2.85 | 3.73 | 1.05 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -0.57 | 3.21 | 4.13 | 1.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.08 | 0.19 | 0.19 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -18.01% | 15.42% | 20.61% | 0.45% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -20.29 | 88.20 | -34.09 | 5.05 | 4.29 |
| מכפיל מכירות | 0.11 | 0.13 | 0.11 | 0.13 | 0.14 |
| מכפיל הון | 0.97 | 1.20 | 1.03 | 1.27 | 1.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -5.55 | 6.48 | 4.85 | 224.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -15.22 | 4.47 | 3.68 | 11.64 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | -0.61 | 0.31 | -0.19 | -0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.97 | 1.20 | 1.03 | 1.27 | 1.94 |
| מכפיל שווי חברה | 19.36 | 10.56 | 9.19 | 2.77 | 3.80 |
| שווי חברה | 2.85B | 2.26B | 1.51B | 2.05B | 2.86B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 19.36 | 10.56 | 9.19 | 2.77 | 3.80 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.21 | 0.16 | 0.10 | 0.13 | 0.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -6.63 | 6.02 | 4.79 | 265.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -18.17 | 4.15 | 3.63 | 13.78 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 112.25 | 111.72 | 119.45 | 133.72 | 98.56 |
| הון עצמי למניה | 132.29 | 131.27 | 131.41 | 136.58 | 103.76 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0.56 | -0.23 | 0.08 | -0.21 |
| הכנסות למניה | 1,164.00 | 1,170.22 | 1,250.68 | 1,325.45 | 1,458.98 |
| רווח נקי למניה | -6.45 | 1.78 | -3.96 | 34.24 | 46.82 |
| נטל מס | 1.00 | 0.44 | 1.23 | 0.92 | 1.21 |
| נטל ריבית | 41.98 | 0.67 | 4.88 | 0.91 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.52 | 0.51 | 0.51 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -5.80 | -7.63 | 1.26 | 0.37 |
הנתונים מוצגים ב-JPY