דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Palemo Holdings Co.,Ltd. (2778) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-124.13M363.48M565.81M207.26M-158.58M
רווח נקי21.40M-47.63M411.78M562.00M-1.39B
פחת והפחתות141.11M171.93M250.36M239.38M292.20M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-426.54M-15.36M-254.30M-588.73M377.88M
יתרת לקוחות-45.22M82.95M24.00M-1.30M-22.00M
מלאי-54.33M179.10M-193.02M349.38M-194.76M
יתרת ספקים-272.82M-340.80M-32.07M-607.95M165.22M
הון חוזר אחר-54.18M63.39M-53.25M-328.87M429.46M
פריטים אחרים שאינם במזומן139.90M254.55M157.98M-5.39M565.14M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-332.96M-218.86M-80.72M362.78M107.19M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-327.71M-253.20M-148.58M-200.99M-254.98M
רכישות, נטו00000
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות-5.25M34.34M67.87M563.78M362.17M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-310.91M-1.05B-584.75M264.96M125.43M
פירעון חוב-285.71M-988.89M-570.04M0137.50M
הנפקת מניות רגילות15.00K00265.10M18.00K
רכישה עצמית של מניות רגילות-7.57M-42.00K-77.00K-72.00K-65.00K
דיבידנדים ששולמו-14.58M-14.58M-14.58M-30.00K-153.00K
פעילויות מימון אחרות-3.07M-41.93M-60.00K-36.00K-11.87M
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.28B2.04B2.95B3.04B2.21B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-2.00K-1.00K02.00K0
שינוי נטו במזומנים-768.00M-900.81M-99.66M835.00M74.04M
מזומנים בתחילת התקופה2.04B2.95B3.04B2.21B2.14B
מזומנים בסוף התקופה1.28B2.04B2.95B3.04B2.21B
תזרים מזומנים חופשי-340.24M250.40M434.84M24.57M-400.13M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-124.13M363.48M565.81M207.26M-158.58M
הוצאות הוניות-216.11M-113.08M-130.97M-182.69M-241.55M

הנתונים מוצגים ב-JPY

Palemo Holdings Co.,Ltd. - תזרים מזומנים