Village Vanguard Co., Ltd. (2769) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.28 | 1.67 | 1.96 | 2.38 | 2.73 |
| יחס מהיר | 0.76 | 0.66 | 0.50 | 0.51 | 0.80 |
| יחס מזומנים | 0.50 | 0.48 | 0.27 | 0.27 | 0.53 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.05 | -0.26 | -0.05 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.20 | 0.06 | -0.11 | -0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.86 | 0.36 | 0.15 | -0.28 | -0.02 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 789.00M | 651.00M | -262.00M | 3.50B | 4.70B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.51 | 0.56 | 0.55 | 0.43 | 0.42 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.37 | 4.06 | 5.08 | 1.57 | 1.32 |
| יחס חוב להון | 0.77 | 0.80 | 0.84 | 0.61 | 0.57 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.71 | 0.65 | 0.77 | 0.51 | 0.47 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.54 | 7.31 | 9.29 | 3.68 | 3.15 |
| יחס כיסוי חוב | 0.38 | 0.17 | -1.14 | -0.21 | 0.13 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.36 | 4.64 | -18.93 | -6.13 | 1.13 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.21 | 1.65 | 1.17 | 1.17 | 1.19 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,146.42 | 1,366.65 | 1,236.25 | 1,264.00 | 1,277.33 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.36 | 5.30 | -1.95 | -11.20 | 11.60 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 43.89% | 44.69% | 36.65% | 39.04% | 41.33% |
| שיעור EBIT | 3.80% | 3.94% | -16.09% | -3.81% | 0.86% |
| שיעור EBITDA | 4.43% | 4.57% | -15.23% | -2.69% | 2.01% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.79% | 3.94% | -13.65% | -3.69% | 0.58% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.68% | 3.37% | -16.82% | -4.41% | 0.35% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.47% | 3.15% | -17.01% | -4.61% | 0.09% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.46% | 3.15% | -17.01% | -4.61% | 0.09% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 91.88% | 93.52% | 101.17% | 104.57% | 25.84% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 70.72% | 85.64% | 123.22% | 119.69% | 60.96% |
| תשואה על הנכסים | 3.31% | 3.89% | -24.41% | -4.99% | 0.10% |
| תשואה על ההון העצמי | 23.54% | 28.43% | -226.87% | -18.39% | 0.31% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.37% | 10.50% | -35.48% | -6.33% | 0.91% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.25% | 5.93% | -26.63% | -5.18% | 0.21% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.34% | 3.92% | -24.66% | -5.05% | 0.10% |
| תשואת רווחים | 7.79% | 11.52% | -52.12% | -13.67% | 0.28% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 15.91 | 13.75 | 14.50 | 16.36 | 15.94 |
| מחזור זכאים | 3.90 | 4.23 | 5.84 | 3.65 | 4.62 |
| מחזור מלאי | 1.27 | 1.26 | 1.40 | 0.95 | 1.01 |
| מחזור נכסים קבועים | 38.97 | 38.03 | 38.11 | 22.12 | 19.86 |
| מחזור נכסים | 1.34 | 1.23 | 1.43 | 1.08 | 1.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.98 | 3.27 | 2.60 | 2.00 | 1.90 |
| מחזור המרת מזומנים | 217.38 | 229.84 | 224.26 | 305.83 | 304.95 |
| ימי אשראי לקוחות | 22.95 | 26.55 | 25.16 | 22.31 | 22.90 |
| ימי מלאי | 288.09 | 289.52 | 261.62 | 383.64 | 361.09 |
| ימי אשראי מספקים | 93.66 | 86.24 | 62.53 | 100.12 | 79.03 |
| מחזור תפעולי | 311.04 | 316.08 | 286.79 | 405.95 | 383.99 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 260.65 | 260.65 | 62.99 | -119.32 | -6.75 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 250.84 | 250.84 | 46.54 | -157.19 | -27.14 |
| הוצאות הוניות למניה | 9.82 | 9.82 | 16.45 | 37.86 | 20.39 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.96 | 0.96 | 0.74 | 1.32 | 4.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 26.55 | 26.55 | 1.98 | -2.24 | -0.19 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 26.55 | 26.55 | 3.83 | -3.15 | -0.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.19 | 0.05 | -0.10 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.09 | 0.02 | -0.04 | -0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 27.06% | 30.78% | 4.48% | -14.73% | -2.56% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.86 | 10.38 | -1.87 | -7.32 | 361.29 |
| מכפיל מכירות | 0.32 | 0.27 | 0.33 | 0.34 | 0.33 |
| מכפיל הון | 2.79 | 2.47 | 4.35 | 1.35 | 1.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.70 | 3.25 | 22.32 | -6.79 | -39.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.56 | 3.13 | 16.49 | -8.94 | -156.79 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.08 | -0.09 | -0.01 | -0.01 | -22.91 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.79 | 2.47 | 4.35 | 1.35 | 1.11 |
| מכפיל שווי חברה | 12.53 | 11.29 | -4.10 | -23.77 | 27.92 |
| שווי חברה | 12.72B | 12.04B | 15.58B | 15.83B | 14.21B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.52 | 11.29 | -4.10 | -23.77 | 27.92 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.55 | 0.52 | 0.62 | 0.64 | 0.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.47 | 6.12 | 42.68 | -12.84 | -66.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.22 | 5.89 | 31.53 | -16.91 | -268.17 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 315.62 | 311.66 | 216.90 | 762.48 | 933.12 |
| הון עצמי למניה | 333.09 | 330.15 | 238.71 | 793.20 | 955.29 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.08 | 0.06 | -0.01 | -0.04 | 0.73 |
| הכנסות למניה | 2,927.01 | 2,978.02 | 3,183.01 | 3,161.47 | 3,221.94 |
| רווח נקי למניה | 72.18 | 93.86 | -541.55 | -145.84 | 2.93 |
| נטל מס | 0.92 | 0.94 | 1.01 | 1.05 | 0.26 |
| נטל ריבית | 0.71 | 0.86 | 1.05 | 1.16 | 0.41 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.40 | 0.41 | 0.40 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.61 | 2.78 | -0.12 | 0.82 | -0.56 |
הנתונים מוצגים ב-JPY